| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 402.00 | 124 202.00 | 12 200.00 | 136 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 701.00 | 675 551.00 | 115 150.00 | 790 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 247.00 | 839 517.00 | 127 731.00 | 967 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
BN En cours de production de biens | 296 196.00 | | 296 196.00 | 296 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 708.00 | 110 353.00 | 2 166 355.00 | 2 276 708.00 |
BZ Autres créances | 323 605.00 | | 323 605.00 | 323 605.00 |
CF Disponibilités | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 514.00 | 110 353.00 | 3 093 161.00 | 3 203 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 761.00 | 949 870.00 | 3 220 891.00 | 4 170 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 420 676.00 | 298 884.00 | | 420 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 181.00 | 221 792.00 | | 214 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 857.00 | 960 676.00 | | 1 074 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 981.00 | 303 164.00 | | 251 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 4 020.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 748.00 | 752 144.00 | | 1 061 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 736.00 | 732 966.00 | | 602 736.00 |
EA Autres dettes | 118 479.00 | 421 531.00 | | 118 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 027.00 | 92 393.00 | | 111 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 034.00 | 2 327 285.00 | | 2 146 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 891.00 | 3 287 961.00 | | 3 220 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
FG Production vendue services | 8 964 031.00 | 911.00 | 8 964 942.00 | 8 964 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 979 609.00 | 911.00 | 8 980 520.00 | 8 979 609.00 |
FM Production stockée | | | 62 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 131 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 486.00 | 85 987.00 | | 4 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 986.00 | 88 987.00 | | 8 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 11 223.00 | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 11 223.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 522.00 | 77 764.00 | | 6 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 338.00 | 31 354.00 | | 9 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 117.00 | 79 858.00 | | 28 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 028.00 | 8 484 895.00 | | 9 144 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 929 847.00 | 8 263 102.00 | | 8 929 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 181.00 | 221 792.00 | | 214 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 236.00 | | 75 605.00 | 942 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 593.00 | 967 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 593.00 | 927 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 091.00 | | 75 605.00 | 902 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 815.00 | 57 295.00 | 50 593.00 | 832 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 280.00 | 484.00 | | 39 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 535.00 | 56 811.00 | 50 593.00 | 793 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 236.00 | 855.00 | 17 738.00 | 127 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 236.00 | 855.00 | 17 738.00 | 127 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 236.00 | 855.00 | 17 738.00 | 127 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 17 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 748.00 | 1 061 748.00 | | 1 061 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 054.00 | 212 054.00 | | 212 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 187.00 | | | 2 136 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
VB T. V. A. | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
VC Groupe et associés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 871.00 | 42 385.00 | 172 107.00 | 250 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 552.00 | | | 158 552.00 |
VP Divers | 82 297.00 | | | 82 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 423.00 | 2 643 043.00 | 380.00 | 2 643 423.00 |
VW T.V.A. | 272 394.00 | 272 394.00 | | 272 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 034.00 | 1 937 549.00 | 172 107.00 | 2 146 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |