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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 264.00 | 148 328.00 | 11 936.00 | 160 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 937.00 | 707 127.00 | 88 811.00 | 795 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 826.00 | 876 889.00 | 114 938.00 | 991 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 120.00 | | 121 120.00 | 121 120.00 |
BN En cours de production de biens | 431 548.00 | | 431 548.00 | 431 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 275.00 | 28 427.00 | 1 546 848.00 | 1 575 275.00 |
BZ Autres créances | 193 573.00 | | 193 573.00 | 193 573.00 |
CF Disponibilités | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 042.00 | 28 427.00 | 2 351 615.00 | 2 380 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 868.00 | 905 316.00 | 2 466 552.00 | 3 371 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 229 330.00 | 225 734.00 | | 229 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 229.00 | 3 596.00 | | -71 229.00 |
DL TOTAL (I) | 598 101.00 | 669 330.00 | | 598 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 442.00 | 185 228.00 | | 556 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 256.00 | 1 199.00 | | 30 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 200.00 | 911 759.00 | | 702 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 090.00 | 675 086.00 | | 479 090.00 |
EA Autres dettes | 21 183.00 | 19 395.00 | | 21 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 280.00 | 63 086.00 | | 79 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 451.00 | 1 855 754.00 | | 1 868 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 552.00 | 2 525 084.00 | | 2 466 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 595.00 | 1 786 790.00 | | 1 832 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 180.00 | 73 017.00 | | 471 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
FG Production vendue services | 6 929 828.00 | | 6 929 828.00 | 6 929 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 573.00 | | 6 941 573.00 | 6 941 573.00 |
FM Production stockée | | | 51 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 198 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 376.00 | 21 429.00 | | 9 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802.00 | 1 917.00 | | 13 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 178.00 | 23 346.00 | | 23 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 774.00 | 121 480.00 | | 11 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 075.00 | 121 480.00 | | 16 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 102.00 | -98 134.00 | | 7 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 876.00 | 9 121 761.00 | | 7 164 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 105.00 | 9 118 165.00 | | 7 236 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 229.00 | 3 596.00 | | -71 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 081.00 | | 22 579.00 | 1 025 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 302.00 | 14 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 835.00 | 991 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 533.00 | 956 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 155.00 | | 22 579.00 | 985 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 504.00 | 58 919.00 | 51 533.00 | 869 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 069.00 | 58 919.00 | 51 533.00 | 848 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 570.00 | 26 414.00 | 6 557.00 | 8 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 570.00 | 26 414.00 | 6 557.00 | 8 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 570.00 | 26 414.00 | 6 557.00 | 8 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 414.00 | 6 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 200.00 | 702 200.00 | | 702 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 723.00 | 123 723.00 | | 123 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 393.00 | 1 469 393.00 | | 1 469 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
VB T. V. A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 180.00 | 471 180.00 | | 471 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 262.00 | 49 406.00 | 35 856.00 | 85 262.00 |
VI Groupe et associés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 649.00 | 99 649.00 | | 99 649.00 |
VP Divers | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 844.00 | 1 800 654.00 | 14 190.00 | 1 814 844.00 |
VW T.V.A. | 351 325.00 | 351 325.00 | | 351 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 451.00 | 1 832 595.00 | 35 856.00 | 1 868 451.00 |