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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 21 436.00 | | 21 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 380.00 | 131 364.00 | 8 016.00 | 139 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 276.00 | 690 307.00 | 99 969.00 | 790 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 471.00 | 843 106.00 | 108 365.00 | 951 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 757.00 | | 174 757.00 | 174 757.00 |
BN En cours de production de biens | 234 920.00 | | 234 920.00 | 234 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 835.00 | 31 587.00 | 1 335 248.00 | 1 366 835.00 |
BZ Autres créances | 321 218.00 | | 321 218.00 | 321 218.00 |
CF Disponibilités | 360 076.00 | | 360 076.00 | 360 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 563.00 | 31 587.00 | 2 451 976.00 | 2 483 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 034.00 | 874 693.00 | 2 560 341.00 | 3 435 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 134 857.00 | 420 676.00 | | 134 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 957.00 | 214 181.00 | | 275 957.00 |
DL TOTAL (I) | 850 814.00 | 1 074 857.00 | | 850 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 626.00 | 251 981.00 | | 199 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 63.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 101.00 | 1 061 748.00 | | 689 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 999.00 | 602 736.00 | | 659 999.00 |
EA Autres dettes | 10 457.00 | 118 479.00 | | 10 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 294.00 | 111 027.00 | | 150 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 527.00 | 2 146 034.00 | | 1 709 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 341.00 | 3 220 891.00 | | 2 560 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
FG Production vendue services | 10 704 799.00 | 29 823.00 | 10 734 621.00 | 10 704 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750 421.00 | 29 823.00 | 10 780 243.00 | 10 750 421.00 |
FM Production stockée | | | -61 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 887 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 456 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 4 486.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 8 986.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 578.00 | 2 464.00 | | 19 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 392.00 | 2 464.00 | | 23 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 039.00 | 6 522.00 | | -22 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 648.00 | 9 338.00 | | 34 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 428.00 | 28 117.00 | | 78 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 893 105.00 | 9 144 028.00 | | 10 893 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 148.00 | 8 929 847.00 | | 10 617 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 957.00 | 214 181.00 | | 275 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 247.00 | | 50 267.00 | 967 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 043.00 | 951 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 329.00 | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 713.00 | 929 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 103.00 | | 50 267.00 | 927 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 517.00 | 65 819.00 | 62 228.00 | 839 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 764.00 | | 18 329.00 | 39 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 752.00 | 65 819.00 | 43 899.00 | 799 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 353.00 | | 78 766.00 | 110 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 353.00 | | 78 766.00 | 110 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 353.00 | | 78 766.00 | 110 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 101.00 | 689 101.00 | | 689 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 746.00 | 112 746.00 | | 112 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 911.00 | 213 911.00 | | 213 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 294.00 | 150 294.00 | | 150 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 934.00 | 1 328 934.00 | | 1 328 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VC Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 849.00 | 42 704.00 | 155 145.00 | 197 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 963.00 | 277 963.00 | | 277 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 189.00 | 1 713 809.00 | 380.00 | 1 714 189.00 |
VW T.V.A. | 307 665.00 | 307 665.00 | | 307 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 527.00 | 1 554 382.00 | 155 145.00 | 1 709 527.00 |