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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 672.00 | 248 037.00 | 1 372 635.00 | 1 620 672.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 226 936.00 | 166 937.00 | 60 000.00 | 226 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 983.00 | 11 887.00 | 4 096.00 | 15 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 374.00 | 633 356.00 | 184 019.00 | 817 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 713.00 | | 102 713.00 | 102 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 588 494.00 | 3 494 291.00 | 8 094 203.00 | 11 588 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 186.00 | | 449 186.00 | 449 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 129.00 | | 154 129.00 | 154 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 903.00 | 687 167.00 | 2 595 736.00 | 3 282 903.00 |
BZ Autres créances | 5 786 874.00 | 750 787.00 | 5 036 087.00 | 5 786 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 361 224.00 | | 361 224.00 | 361 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 973.00 | | 129 973.00 | 129 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 164 449.00 | 1 437 954.00 | 8 726 495.00 | 10 164 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 752 942.00 | 4 932 245.00 | 16 820 698.00 | 21 752 942.00 |
CU Autres participations | 8 639 782.00 | 2 434 074.00 | 6 205 708.00 | 8 639 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 104 780.00 | 6 104 780.00 | | 6 104 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 955 520.00 | 3 955 520.00 | | 3 955 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DH Report à nouveau | -4 165 740.00 | -5 367 591.00 | | -4 165 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 112.00 | 1 201 850.00 | | 1 763 112.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 710.00 | 5 935 598.00 | | 7 698 710.00 |
DP Provisions pour risques | 327 339.00 | 256 029.00 | | 327 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 339.00 | 256 029.00 | | 327 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 333.00 | 364 729.00 | | 450 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 434.00 | 10 507.00 | | 28 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 911.00 | 2 568 425.00 | | 1 287 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 314.00 | 1 963 060.00 | | 2 436 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
EA Autres dettes | 4 526 337.00 | 3 843 098.00 | | 4 526 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 794 649.00 | 8 794 984.00 | | 8 794 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 820 698.00 | 14 986 611.00 | | 16 820 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 728 449.00 | | 1 828 586.00 | 14 728 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 967 720.00 | 8 742 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968 541.00 | 11 588 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 1 169 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 184.00 | | 1 334 989.00 | 299 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 870.00 | | 408 681.00 | 761 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 667 395.00 | | 42 820.00 | 13 667 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 100.00 | | 1 682 321.00 | 617 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 801.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 422.00 | 603 222.00 | | 159 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 678.00 | 1 079 099.00 | | 457 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 283 710.00 | | | 55 283 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 029.00 | 71 310.00 | | 256 029.00 |
6T Sur comptes clients | 687 167.00 | | | 687 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 092 599.00 | | | 1 092 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 836 508.00 | | 3 094 297.00 | 12 836 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 092 537.00 | 71 310.00 | 3 094 297.00 | 13 092 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 528 371.00 | | 3 094 297.00 | 5 528 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 462 584.00 | | -4 462 584.00 | -4 462 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 911.00 | 1 287 911.00 | | 1 287 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 018.00 | 292 018.00 | | 292 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 698.00 | 597 698.00 | | 597 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526 337.00 | 4 526 337.00 | | 4 526 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 473.00 | | | 2 460 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822 430.00 | | | 822 430.00 |
VB T. V. A. | 372 980.00 | | | 372 980.00 |
VC Groupe et associés | 4 090 234.00 | | | 4 090 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 333.00 | | 450 333.00 | 450 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 491 018.00 | 4 491 018.00 | | 4 491 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 758.00 | | | 1 236 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 286 458.00 | 8 361 315.00 | 925 143.00 | 9 286 458.00 |
VW T.V.A. | 1 483 847.00 | 1 483 847.00 | | 1 483 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 747 629.00 | 12 759 879.00 | -4 012 251.00 | 8 747 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |