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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 207.00 | 443 668.00 | 158 540.00 | 602 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 746.00 | | 1 190 746.00 | 1 190 746.00 |
AP Constructions | 233 181.00 | 188 372.00 | 44 809.00 | 233 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 541.00 | 21 505.00 | 21 037.00 | 42 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 884.00 | 764 396.00 | 156 488.00 | 920 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 296 419.00 | 8 123 045.00 | 16 173 373.00 | 24 296 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 218.00 | | 672 218.00 | 672 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 103.00 | | 2 907 103.00 | 2 907 103.00 |
BZ Autres créances | 4 972 802.00 | | 4 972 802.00 | 4 972 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 553 901.00 | | 8 553 901.00 | 8 553 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 850 319.00 | 8 123 045.00 | 24 727 274.00 | 32 850 319.00 |
CU Autres participations | 20 973 188.00 | 6 654 184.00 | 14 319 005.00 | 20 973 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 602.00 | 50 922.00 | 94 680.00 | 145 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 104 780.00 | 6 104 780.00 | | 6 104 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 955 520.00 | 3 955 520.00 | | 3 955 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DH Report à nouveau | -3 686 837.00 | -2 402 628.00 | | -3 686 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 498 719.00 | -1 284 209.00 | | -4 498 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 783.00 | 6 414 501.00 | | 1 915 783.00 |
DP Provisions pour risques | 566 339.00 | 327 339.00 | | 566 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 339.00 | 327 339.00 | | 566 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 837.00 | 516 488.00 | | 218 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 898 332.00 | | | 12 898 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 209.00 | 2 657 375.00 | | 2 891 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 388.00 | 1 258 041.00 | | 2 122 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 542.00 | | |
EA Autres dettes | 4 114 387.00 | 5 332 207.00 | | 4 114 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 245 153.00 | 9 874 653.00 | | 22 245 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 727 274.00 | 16 616 492.00 | | 24 727 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 009 563.00 | | 12 576 330.00 | 12 009 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 21 051 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 474.00 | 24 296 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 474.00 | 1 792 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884 468.00 | | 167 960.00 | 1 884 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 079.00 | | 68 963.00 | 1 237 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742 415.00 | | 12 339 406.00 | 8 742 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 037.00 | 239 720.00 | 51 895.00 | 1 281 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 801.00 | 29 120.00 | | 21 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 245.00 | 133 317.00 | 51 895.00 | 362 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 991.00 | 77 282.00 | | 896 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 339.00 | 239 000.00 | | 327 339.00 |
6T Sur comptes clients | 854 447.00 | | 854 447.00 | 854 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750 787.00 | | 750 787.00 | 750 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039 308.00 | 5 306 215.00 | 2 691 339.00 | 4 039 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366 646.00 | 5 545 215.00 | 2 691 339.00 | 4 366 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 209.00 | 2 891 209.00 | | 2 891 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 752.00 | 183 752.00 | | 183 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 592.00 | 359 592.00 | | 359 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 859.00 | 403 859.00 | | 403 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378 976.00 | 147 851.00 | 1 052 711.00 | 2 378 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 907 103.00 | 2 907 103.00 | | 2 907 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VB T. V. A. | 309 140.00 | 309 140.00 | | 309 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 719 960.00 | 3 719 960.00 | | 3 719 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 837.00 | | 218 837.00 | 218 837.00 |
VI Groupe et associés | 12 898 332.00 | 12 898 332.00 | | 12 898 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VP Divers | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 868.00 | 848 868.00 | | 848 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 959 957.00 | 7 881 324.00 | 78 633.00 | 7 959 957.00 |
VW T.V.A. | 1 148 963.00 | 1 148 963.00 | | 1 148 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 539 742.00 | 18 059 780.00 | 1 301 548.00 | 20 539 742.00 |