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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 192.00 | 668 074.00 | 210 118.00 | 878 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 746.00 | | 1 190 746.00 | 1 190 746.00 |
AP Constructions | 234 352.00 | 218 640.00 | 15 713.00 | 234 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 541.00 | 35 941.00 | 6 601.00 | 42 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 411.00 | 872 520.00 | 81 892.00 | 954 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 737.00 | | 141 737.00 | 141 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 618 574.00 | 13 504 379.00 | 11 114 196.00 | 24 618 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 229.00 | 71 655.00 | 214 574.00 | 286 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 224.00 | 376 846.00 | 1 083 378.00 | 1 460 224.00 |
BZ Autres créances | 4 754 798.00 | 2 465 556.00 | 2 289 241.00 | 4 754 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 87 982.00 | | 87 982.00 | 87 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 533.00 | 2 914 057.00 | 3 715 476.00 | 6 629 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 248 107.00 | 16 418 436.00 | 14 829 671.00 | 31 248 107.00 |
CU Autres participations | 20 973 188.00 | 11 596 296.00 | 9 376 892.00 | 20 973 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 602.00 | 112 909.00 | 32 693.00 | 145 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 104 780.00 | 6 104 780.00 | | 6 104 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 955 520.00 | 3 955 520.00 | | 3 955 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DH Report à nouveau | -11 825 120.00 | -8 185 556.00 | | -11 825 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 515 431.00 | -3 639 564.00 | | -4 515 431.00 |
DL TOTAL (I) | -6 239 213.00 | -1 723 782.00 | | -6 239 213.00 |
DP Provisions pour risques | 337 417.00 | 380 010.00 | | 337 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 417.00 | 380 010.00 | | 337 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645.00 | 4 787.00 | | 4 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264 887.00 | 11 777 568.00 | | 11 264 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305 811.00 | 3 254 552.00 | | 4 305 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 495.00 | 2 499 820.00 | | 2 666 495.00 |
EA Autres dettes | 2 459 628.00 | 2 586 284.00 | | 2 459 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 731 467.00 | 20 153 012.00 | | 20 731 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 829 671.00 | 18 809 239.00 | | 14 829 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 445 855.00 | | 172 719.00 | 24 445 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 114 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 618 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 208.00 | | 110 730.00 | 1 958 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 864.00 | | 27 245.00 | 1 261 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 080 181.00 | | 34 745.00 | 21 080 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 794.00 | 166 288.00 | | 1 741 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 788.00 | 29 121.00 | | 83 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 102.00 | 77 972.00 | | 590 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 904.00 | 59 195.00 | | 1 067 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 010.00 | 113 200.00 | 155 793.00 | 380 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
6T Sur comptes clients | 200 072.00 | 206 076.00 | 29 302.00 | 200 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 451 792.00 | 1 013 765.00 | | 1 451 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 714 658.00 | 4 223 793.00 | 428 097.00 | 10 714 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 094 667.00 | 4 336 993.00 | 583 890.00 | 11 094 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 184.00 | 185 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 915 809.00 | 398 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 305 811.00 | 4 305 811.00 | | 4 305 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 784.00 | 591 784.00 | | 591 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 628.00 | 610 095.00 | 1 451 797.00 | 2 459 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 737.00 | | 141 737.00 | 141 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 721.00 | 1 021 721.00 | | 1 021 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 502.00 | 438 502.00 | | 438 502.00 |
VB T. V. A. | 639 017.00 | 639 017.00 | | 639 017.00 |
VC Groupe et associés | 3 662 990.00 | | 3 662 990.00 | 3 662 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 11 189 887.00 | | | 11 189 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 791.00 | 452 791.00 | | 452 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 899.00 | 2 592 172.00 | 3 804 727.00 | 6 396 899.00 |
VW T.V.A. | 1 815 159.00 | 1 815 159.00 | | 1 815 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 701 467.00 | 7 662 047.00 | 1 451 797.00 | 20 701 467.00 |