| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 462.00 | 590 102.00 | 177 360.00 | 767 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 746.00 | | 1 190 746.00 | 1 190 746.00 |
AP Constructions | 234 352.00 | 212 987.00 | 21 365.00 | 234 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 541.00 | 29 073.00 | 13 468.00 | 42 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 641.00 | 825 844.00 | 123 797.00 | 949 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 445 855.00 | 10 732 933.00 | 13 712 922.00 | 24 445 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 739.00 | 71 655.00 | 334 084.00 | 405 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 487.00 | 200 072.00 | 2 009 415.00 | 2 209 487.00 |
BZ Autres créances | 2 649 848.00 | | 2 649 848.00 | 2 649 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 819 836.00 | 1 723 518.00 | 5 096 317.00 | 6 819 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 265 691.00 | 12 456 452.00 | 18 809 239.00 | 31 265 691.00 |
CU Autres participations | 20 973 188.00 | 8 991 139.00 | 11 982 049.00 | 20 973 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 602.00 | 83 788.00 | 61 814.00 | 145 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 104 780.00 | 6 104 780.00 | | 6 104 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 955 520.00 | 3 955 520.00 | | 3 955 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DH Report à nouveau | -8 185 556.00 | -3 686 837.00 | | -8 185 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 639 564.00 | -4 498 719.00 | | -3 639 564.00 |
DL TOTAL (I) | -1 723 782.00 | 1 915 783.00 | | -1 723 782.00 |
DP Provisions pour risques | 380 010.00 | 566 339.00 | | 380 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 010.00 | 566 339.00 | | 380 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787.00 | 218 837.00 | | 4 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 777 568.00 | 12 898 332.00 | | 11 777 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 552.00 | 2 891 209.00 | | 3 254 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499 820.00 | 2 122 388.00 | | 2 499 820.00 |
EA Autres dettes | 2 586 284.00 | 4 114 387.00 | | 2 586 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 153 012.00 | 22 245 153.00 | | 20 153 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 809 239.00 | 24 727 274.00 | | 18 809 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 296 419.00 | 230 514.00 | 28 359.00 | 24 296 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 080 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 436.00 | | 24 445 855.00 | 109 436.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 436.00 | | 1 261 864.00 | 109 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 953.00 | 165 255.00 | | 1 792 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 042.00 | 65 259.00 | | 1 306 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 051 822.00 | | 28 359.00 | 21 051 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 862.00 | 272 932.00 | | 1 468 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 922.00 | 32 866.00 | | 50 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 668.00 | 146 434.00 | | 443 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 273.00 | 93 632.00 | | 974 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 339.00 | | 186 329.00 | 566 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 71 655.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 200 072.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 330 000.00 | 125 001.00 | 3 210.00 | 1 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 984 184.00 | 2 833 844.00 | 103 370.00 | 7 984 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 550 522.00 | 2 833 844.00 | 289 699.00 | 8 550 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 727.00 | 186 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 562 117.00 | 103 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 552.00 | 3 254 552.00 | | 3 254 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 556.00 | 505 556.00 | | 505 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 284.00 | 530 700.00 | 1 260 113.00 | 2 586 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 523.00 | 1 969 523.00 | | 1 969 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 964.00 | 239 964.00 | | 239 964.00 |
VB T. V. A. | 454 433.00 | 454 433.00 | | 454 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 859 770.00 | 2 859 770.00 | | 2 859 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VI Groupe et associés | 11 702 568.00 | 11 702 568.00 | | 11 702 568.00 |
VP Divers | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 627.00 | 746 627.00 | | 746 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467 981.00 | 6 360 989.00 | 106 992.00 | 6 467 981.00 |
VW T.V.A. | 1 733 371.00 | 1 733 371.00 | | 1 733 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 123 012.00 | 18 067 427.00 | 1 260 113.00 | 20 123 012.00 |