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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 961.00 | 772 128.00 | 129 833.00 | 901 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 746.00 | | 1 190 746.00 | 1 190 746.00 |
AP Constructions | 234 352.00 | 229 059.00 | 5 293.00 | 234 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 577.00 | 877 483.00 | 125 094.00 | 1 002 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 637.00 | | 138 637.00 | 138 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 427 304.00 | 14 396 252.00 | 12 031 052.00 | 26 427 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 879.00 | 71 655.00 | 373 224.00 | 444 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371 586.00 | 376 751.00 | 2 994 835.00 | 3 371 586.00 |
BZ Autres créances | 3 806 296.00 | 2 643 386.00 | 1 162 909.00 | 3 806 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 736 431.00 | 3 091 792.00 | 4 644 639.00 | 7 736 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 163 735.00 | 17 488 044.00 | 16 675 691.00 | 34 163 735.00 |
CU Autres participations | 22 713 083.00 | 12 329 437.00 | 10 383 646.00 | 22 713 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 602.00 | 145 604.00 | -2.00 | 145 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 104 780.00 | 6 104 780.00 | | 6 104 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 955 520.00 | 3 955 520.00 | | 3 955 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DH Report à nouveau | -17 803 662.00 | -16 340 551.00 | | -17 803 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 543.00 | -1 463 110.00 | | 475 543.00 |
DL TOTAL (I) | -7 226 780.00 | -7 702 323.00 | | -7 226 780.00 |
DP Provisions pour risques | 270 220.00 | 313 008.00 | | 270 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 220.00 | 313 008.00 | | 270 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081.00 | 4 645.00 | | 5 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 915 278.00 | 11 672 283.00 | | 11 915 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 149.00 | 1 001 424.00 | | 1 442 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 647.00 | 1 320 952.00 | | 1 120 647.00 |
EA Autres dettes | 9 119 097.00 | 9 444 052.00 | | 9 119 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 632 250.00 | 23 475 956.00 | | 23 632 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 675 691.00 | 16 086 641.00 | | 16 675 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 688 080.00 | | 1 824 323.00 | 24 688 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 851 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 099.00 | 26 427 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 099.00 | 1 337 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 977.00 | | 730.00 | 2 091 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 676.00 | | 83 698.00 | 1 338 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 111 825.00 | | 1 739 895.00 | 21 111 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 494.00 | 100 420.00 | 85 099.00 | 2 051 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 285.00 | 7 319.00 | | 138 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 457.00 | 36 671.00 | | 735 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 752.00 | 56 429.00 | 85 099.00 | 1 177 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 008.00 | 218 397.00 | 261 185.00 | 313 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
6T Sur comptes clients | 376 451.00 | 300.00 | | 376 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 760 983.00 | 140 643.00 | 258 240.00 | 2 760 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 538 616.00 | 1 284 938.00 | 1 402 324.00 | 15 538 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 851 623.00 | 1 503 335.00 | 1 663 509.00 | 15 851 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 197.00 | 210 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 284 638.00 | 1 402 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 500.00 | 50 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 149.00 | 1 442 149.00 | | 1 442 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 710.00 | 257 710.00 | | 257 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 126.00 | 277 126.00 | | 277 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119 097.00 | 186 139.00 | 2 643 426.00 | 9 119 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 885.00 | | | 2 924 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 701.00 | | | 446 701.00 |
VB T. V. A. | 232 784.00 | | | 232 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 618 611.00 | | | 2 618 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VI Groupe et associés | 11 840 278.00 | | | 11 840 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 933.00 | | | 923 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 348 513.00 | 4 591 265.00 | 2 757 248.00 | 7 348 513.00 |
VW T.V.A. | 532 387.00 | 532 387.00 | | 532 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 602 250.00 | 2 829 015.00 | 2 643 426.00 | 23 602 250.00 |