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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 231.00 | 735 457.00 | 165 775.00 | 901 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 746.00 | | 1 190 746.00 | 1 190 746.00 |
AP Constructions | 234 352.00 | 224 084.00 | 10 269.00 | 234 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 978.00 | 911 128.00 | 92 851.00 | 1 003 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 637.00 | | 138 637.00 | 138 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 688 080.00 | 14 381 020.00 | 10 307 060.00 | 24 688 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 423.00 | 71 655.00 | 278 768.00 | 350 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 230.00 | 376 451.00 | 2 949 779.00 | 3 326 230.00 |
BZ Autres créances | 5 225 358.00 | 2 760 983.00 | 2 464 375.00 | 5 225 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 988 670.00 | 3 209 089.00 | 5 779 581.00 | 8 988 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 676 751.00 | 17 590 109.00 | 16 086 641.00 | 33 676 751.00 |
CU Autres participations | 20 973 188.00 | 12 329 526.00 | 8 643 662.00 | 20 973 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 602.00 | 138 285.00 | 7 317.00 | 145 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 104 780.00 | 6 104 780.00 | | 6 104 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 955 520.00 | 3 955 520.00 | | 3 955 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DH Report à nouveau | -16 340 551.00 | -11 825 120.00 | | -16 340 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 463 110.00 | -4 515 431.00 | | -1 463 110.00 |
DL TOTAL (I) | -7 702 323.00 | -6 239 213.00 | | -7 702 323.00 |
DP Provisions pour risques | 313 008.00 | 337 417.00 | | 313 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 008.00 | 337 417.00 | | 313 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672 283.00 | 11 264 887.00 | | 11 672 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 424.00 | 4 305 811.00 | | 1 001 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 952.00 | 2 666 495.00 | | 1 320 952.00 |
EA Autres dettes | 9 444 052.00 | 2 459 628.00 | | 9 444 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 475 956.00 | 20 731 467.00 | | 23 475 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 086 641.00 | 14 829 671.00 | | 16 086 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 618 574.00 | | 72 606.00 | 24 618 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 21 111 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 24 688 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068 938.00 | | 23 039.00 | 2 068 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 109.00 | | 49 567.00 | 1 289 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 114 925.00 | | | 21 114 925.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 082.00 | 143 411.00 | | 1 908 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 909.00 | 25 376.00 | | 112 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 074.00 | 67 383.00 | | 668 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 100.00 | 50 653.00 | | 1 127 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 417.00 | 13 323.00 | 37 732.00 | 337 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
6T Sur comptes clients | 376 846.00 | 5 962.00 | 6 357.00 | 376 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 465 556.00 | 670 611.00 | 375 184.00 | 2 465 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 510 353.00 | 2 172 011.00 | 1 143 749.00 | 14 510 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 847 770.00 | 2 185 334.00 | 1 181 481.00 | 14 847 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 285.00 | 20 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 166 049.00 | 1 137 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 424.00 | 1 001 424.00 | | 1 001 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 626.00 | 135 626.00 | | 135 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 695.00 | 629 695.00 | | 629 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444 052.00 | | 3 777 621.00 | 9 444 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 637.00 | | 138 637.00 | 138 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 890.00 | 2 879 890.00 | | 2 879 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 341.00 | 446 341.00 | | 446 341.00 |
VB T. V. A. | 630 184.00 | 630 184.00 | | 630 184.00 |
VC Groupe et associés | 4 025 150.00 | | 4 025 150.00 | 4 025 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 11 597 283.00 | | | 11 597 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 483.00 | 509 483.00 | | 509 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707 870.00 | 4 544 083.00 | 4 163 787.00 | 8 707 870.00 |
VW T.V.A. | 522 233.00 | 522 233.00 | | 522 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 445 956.00 | 2 329 621.00 | 3 777 621.00 | 23 445 956.00 |