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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 957.00 | 26 653.00 | 304.00 | 26 957.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 727.00 | 35 453.00 | 81 274.00 | 116 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 781.00 | 4 971.00 | 56 810.00 | 61 781.00 |
BZ Autres créances | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
CF Disponibilités | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 830.00 | 4 971.00 | 238 859.00 | 243 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 557.00 | 40 425.00 | 320 133.00 | 360 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 232 487.00 | 232 409.00 | | 232 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | 78.00 | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 237 908.00 | 233 587.00 | | 237 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 591.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 28 439.00 | | 24 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 094.00 | 53 607.00 | | 51 094.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 225.00 | 82 643.00 | | 82 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 133.00 | 316 230.00 | | 320 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 225.00 | 82 643.00 | | 82 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 591.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -106.00 | | -106.00 | -106.00 |
FG Production vendue services | 444 089.00 | | 444 089.00 | 444 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 983.00 | | 443 983.00 | 443 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 14 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 3 548.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 3 948.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -3 948.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 872.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 046.00 | 512 920.00 | | 460 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 724.00 | 512 842.00 | | 455 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321.00 | 78.00 | | 4 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 936.00 | 517.00 | | 34 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 936.00 | 517.00 | | 34 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 195.00 | 1 847.00 | 14 071.00 | 17 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 195.00 | 1 847.00 | 14 071.00 | 17 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 195.00 | 1 847.00 | 14 071.00 | 17 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | 14 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 972.00 | 120 002.00 | 5 970.00 | 125 972.00 |
VW T.V.A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |