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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | 27 605.00 | 3 857.00 | 31 463.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 225.00 | 36 905.00 | 85 319.00 | 122 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BN En cours de production de biens | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 537.00 | 4 971.00 | 59 566.00 | 64 537.00 |
BZ Autres créances | 83 832.00 | 59 696.00 | 24 135.00 | 83 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
CF Disponibilités | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 062.00 | 64 667.00 | 241 394.00 | 306 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 288.00 | 101 573.00 | 326 714.00 | 428 288.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 500.00 | 10.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 238 304.00 | | | 238 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 240 620.00 | | | 240 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 714.00 | | | 326 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 484.00 | 33 956.00 | 414 441.00 | 380 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 484.00 | 33 956.00 | 414 441.00 | 380 484.00 |
FM Production stockée | | | 3 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 336.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 775.00 | | | -4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 482.00 | | | 438 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 266.00 | | | 437 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 765.00 | | 3 460.00 | 118 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 803.00 | | 3 460.00 | 36 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 889.00 | 515.00 | | 35 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 889.00 | 515.00 | | 35 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 360.00 | 21 336.00 | | 38 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 831.00 | 21 336.00 | | 43 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 831.00 | 21 336.00 | | 43 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 738.00 | | 5 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VC Groupe et associés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 891.00 | 153 439.00 | 8 452.00 | 161 891.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |