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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 957.00 | 26 892.00 | 65.00 | 26 957.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 737.00 | 35 692.00 | 81 045.00 | 116 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 820.00 | 4 971.00 | 50 849.00 | 55 820.00 |
BZ Autres créances | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
CF Disponibilités | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 093.00 | 4 971.00 | 257 122.00 | 262 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 830.00 | 40 663.00 | 338 167.00 | 378 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 236 808.00 | 232 487.00 | | 236 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | 4 321.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 238 897.00 | 237 908.00 | | 238 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 550.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 24 853.00 | | 45 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 721.00 | 51 094.00 | | 47 721.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 5 728.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 269.00 | 82 225.00 | | 99 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 167.00 | 320 133.00 | | 338 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 269.00 | 82 225.00 | | 99 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -581.00 | | -581.00 | -581.00 |
FG Production vendue services | 488 720.00 | | 488 720.00 | 488 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 139.00 | | 488 139.00 | 488 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 1 096.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 1 096.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -1 096.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 774.00 | 460 046.00 | | 488 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 784.00 | 455 724.00 | | 487 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | 4 321.00 | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 727.00 | | 10.00 | 116 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | 10.00 | 7 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 453.00 | 239.00 | | 35 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 453.00 | 239.00 | | 35 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 767.00 | 134 797.00 | 5 970.00 | 140 767.00 |
VW T.V.A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |