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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 245.00 | 15 611.00 | 32 633.00 | 48 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 007.00 | 24 911.00 | 112 095.00 | 137 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
BZ Autres créances | 89 537.00 | 76 721.00 | 12 816.00 | 89 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 869.00 | | 75 869.00 | 75 869.00 |
CF Disponibilités | 106 004.00 | | 106 004.00 | 106 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 586.00 | 76 721.00 | 291 865.00 | 368 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 593.00 | 101 632.00 | 403 960.00 | 505 593.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 500.00 | 10.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 246 241.00 | | | 246 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
DL TOTAL (I) | 283 385.00 | | | 283 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
EA Autres dettes | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 960.00 | | | 403 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
FG Production vendue services | 515 335.00 | | 515 335.00 | 515 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 778.00 | | 579 778.00 | 579 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 770.00 | | | 590 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 727.00 | | | 554 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 857.00 | | 5 810.00 | 135 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 659.00 | 137 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 659.00 | 57 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 895.00 | | 5 810.00 | 53 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 078.00 | 8 743.00 | 1 409.00 | 17 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 078.00 | 8 743.00 | 1 409.00 | 17 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 124.00 | 182 671.00 | 6 452.00 | 189 124.00 |
VW T.V.A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 348.00 | 115 348.00 | | 115 348.00 |