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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 27 090.00 | 913.00 | 28 003.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 765.00 | 36 390.00 | 82 376.00 | 118 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 007.00 | 4 971.00 | 57 036.00 | 62 007.00 |
BZ Autres créances | 88 489.00 | 38 360.00 | 50 129.00 | 88 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
CF Disponibilités | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 402.00 | 43 331.00 | 240 071.00 | 283 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 167.00 | 79 721.00 | 322 446.00 | 402 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 500.00 | 10.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 237 797.00 | 236 808.00 | | 237 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | 989.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 239 404.00 | 238 897.00 | | 239 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 592.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 615.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 45 995.00 | | 29 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 625.00 | 47 721.00 | | 36 625.00 |
EA Autres dettes | 12 999.00 | 4 347.00 | | 12 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 042.00 | 99 269.00 | | 83 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 446.00 | 338 167.00 | | 322 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 042.00 | 99 269.00 | | 83 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
FG Production vendue services | 571 294.00 | | 571 294.00 | 571 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 254.00 | | 571 254.00 | 571 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 360.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 1 297.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 1 297.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -1 297.00 | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 623.00 | 488 774.00 | | 576 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 117.00 | 487 784.00 | | 576 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507.00 | 989.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 737.00 | | 2 028.00 | 116 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 757.00 | | 1 046.00 | 35 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 982.00 | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 692.00 | 198.00 | | 35 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 692.00 | 198.00 | | 35 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 971.00 | 38 860.00 | | 4 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 971.00 | 38 860.00 | | 4 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | 482.00 | 5 970.00 | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VC Groupe et associés | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 307.00 | 153 337.00 | 7 970.00 | 161 307.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |