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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 8 278.00 | 35 566.00 | 43 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 857.00 | 17 578.00 | 118 278.00 | 135 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BT Marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
BZ Autres créances | 85 814.00 | 76 721.00 | 9 093.00 | 85 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
CF Disponibilités | 94 132.00 | | 94 132.00 | 94 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 651.00 | 76 721.00 | 262 930.00 | 339 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 508.00 | 94 299.00 | 381 209.00 | 475 508.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 500.00 | 10.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 239 520.00 | | | 239 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 247 341.00 | | | 247 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 867.00 | | | 133 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 209.00 | | | 381 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 867.00 | | | 133 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
FG Production vendue services | 502 270.00 | | 502 270.00 | 502 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 316.00 | | 553 316.00 | 553 316.00 |
FM Production stockée | | | -3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 024.00 | |
GE Autres charges | | | 15 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 511.00 | | | 559 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 790.00 | | | 552 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 225.00 | | 36 465.00 | 122 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 833.00 | 135 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 833.00 | 53 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 263.00 | | 36 465.00 | 40 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 406.00 | 3 506.00 | 22 833.00 | 36 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 406.00 | 3 506.00 | 22 833.00 | 36 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 800.00 | 161 347.00 | 8 452.00 | 169 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 868.00 | 133 868.00 | | 133 868.00 |