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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846.00 | 11 668.00 | 2 179.00 | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 536.00 | 22 558.00 | 13 978.00 | 36 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 405.00 | 38 341.00 | 307 065.00 | 345 405.00 |
BT Marchandises | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
BZ Autres créances | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
CF Disponibilités | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 293.00 | | 274 293.00 | 274 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 698.00 | 38 341.00 | 581 357.00 | 619 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 465 952.00 | 420 522.00 | | 465 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 785.00 | 45 430.00 | | -35 785.00 |
DL TOTAL (I) | 438 417.00 | 474 202.00 | | 438 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | 27 290.00 | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 027.00 | 33 869.00 | | 64 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 209.00 | 51 023.00 | | 61 209.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 341.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 940.00 | 112 523.00 | | 142 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 357.00 | 586 725.00 | | 581 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 105.00 | 101 897.00 | 7 208.00 | 109 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |