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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 502.00 | 13 956.00 | 546.00 | 14 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 600.00 | 44 969.00 | 2 632.00 | 47 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 821.00 | 64 772.00 | 294 050.00 | 358 821.00 |
BT Marchandises | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 047.00 | 2 845.00 | 84 203.00 | 87 047.00 |
BZ Autres créances | 179 195.00 | | 179 195.00 | 179 195.00 |
CF Disponibilités | 112 938.00 | | 112 938.00 | 112 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 943.00 | 2 845.00 | 480 099.00 | 482 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 765.00 | 67 616.00 | 774 148.00 | 841 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 105.00 | 389 126.00 | | 350 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 481.00 | 980.00 | | 67 481.00 |
DL TOTAL (I) | 425 836.00 | 398 355.00 | | 425 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 490.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 809.00 | 69 715.00 | | 90 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 743.00 | 116 821.00 | | 148 743.00 |
EA Autres dettes | 40 573.00 | 169.00 | | 40 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 805.00 | 69 376.00 | | 67 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 312.00 | 266 553.00 | | 348 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 148.00 | 664 909.00 | | 774 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 312.00 | 256 571.00 | | 348 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 490.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 247.00 | | 580 247.00 | 580 247.00 |
FG Production vendue services | 598 478.00 | | 598 478.00 | 598 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 725.00 | | 1 178 725.00 | 1 178 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | 173.00 | | 19 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 886.00 | 497 276.00 | | 1 211 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 406.00 | 496 296.00 | | 1 144 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 481.00 | 980.00 | | 67 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 864.00 | | 957.00 | 357 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 547.00 | | | 289 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 145.00 | | 957.00 | 61 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 202.00 | 3 570.00 | | 61 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | 996.00 | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 350.00 | 2 574.00 | | 56 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207.00 | 2 748.00 | 110.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | 2 748.00 | 110.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | 2 748.00 | 110.00 | 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | 2 973.00 | 4 199.00 | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VC Groupe et associés | 158 465.00 | 158 465.00 | | 158 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 421.00 | 274 222.00 | 4 199.00 | 278 421.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 312.00 | 348 312.00 | | 348 312.00 |