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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846.00 | 13 274.00 | 573.00 | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 143.00 | 40 992.00 | 4 151.00 | 45 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 977.00 | 58 381.00 | 295 595.00 | 353 977.00 |
BT Marchandises | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 650.00 | | 451 650.00 | 451 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 627.00 | 58 381.00 | 747 245.00 | 805 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 529 736.00 | 497 660.00 | | 529 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 056.00 | 32 076.00 | | 74 056.00 |
DL TOTAL (I) | 612 042.00 | 537 986.00 | | 612 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 18 364.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 937.00 | 50 436.00 | | 53 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 639.00 | 42 784.00 | | 78 639.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 1 020.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 203.00 | 112 603.00 | | 135 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 245.00 | 650 590.00 | | 747 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 659.00 | 5 111.00 | 389.00 | 53 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 544.00 | 5 111.00 | 389.00 | 49 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 057.00 | 96 885.00 | 7 172.00 | 104 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |