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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846.00 | 12 203.00 | 1 643.00 | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 171.00 | 30 158.00 | 15 013.00 | 45 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 040.00 | 46 476.00 | 307 564.00 | 354 040.00 |
BT Marchandises | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
BZ Autres créances | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
CF Disponibilités | 137 409.00 | | 137 409.00 | 137 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 153.00 | | 319 153.00 | 319 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 194.00 | 46 476.00 | 626 718.00 | 673 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 167.00 | 465 952.00 | | 430 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 493.00 | -35 785.00 | | 67 493.00 |
DL TOTAL (I) | 505 910.00 | 438 417.00 | | 505 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 853.00 | 17 080.00 | | 18 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 210.00 | 64 027.00 | | 66 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 356.00 | 61 209.00 | | 33 356.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 624.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 808.00 | 142 940.00 | | 120 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 718.00 | 581 357.00 | | 626 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 341.00 | 8 150.00 | 15.00 | 38 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 226.00 | 8 150.00 | 15.00 | 34 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 483.00 | 118 275.00 | 7 208.00 | 125 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |