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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 4 851.00 | 996.00 | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846.00 | 13 608.00 | 238.00 | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 299.00 | 42 742.00 | 4 556.00 | 47 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 864.00 | 61 202.00 | 296 662.00 | 357 864.00 |
BT Marchandises | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 578.00 | 207.00 | 75 372.00 | 75 578.00 |
BZ Autres créances | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CF Disponibilités | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 453.00 | 207.00 | 368 247.00 | 368 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 317.00 | 61 408.00 | 664 909.00 | 726 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 389 126.00 | 463 792.00 | | 389 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980.00 | 7 334.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 398 355.00 | 479 376.00 | | 398 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 42 513.00 | | 69 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 821.00 | 120 011.00 | | 116 821.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 823.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 376.00 | 66 734.00 | | 69 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 553.00 | 230 080.00 | | 266 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 909.00 | 709 456.00 | | 664 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 571.00 | 230 080.00 | | 256 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 819.00 | | 4 045.00 | 353 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 815.00 | | 1 732.00 | 287 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 832.00 | | 2 313.00 | 58 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 114.00 | 2 088.00 | | 59 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 736.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 999.00 | 1 352.00 | | 54 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | 2 973.00 | 4 199.00 | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VC Groupe et associés | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 571.00 | 256 571.00 | | 256 571.00 |