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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846.00 | 12 739.00 | 1 108.00 | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 894.00 | 36 805.00 | 8 088.00 | 44 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 727.00 | 53 659.00 | 300 068.00 | 353 727.00 |
BT Marchandises | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BZ Autres créances | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CF Disponibilités | 209 039.00 | | 209 039.00 | 209 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 521.00 | | 350 521.00 | 350 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 248.00 | 53 659.00 | 650 590.00 | 704 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 497 660.00 | 430 167.00 | | 497 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 076.00 | 67 493.00 | | 32 076.00 |
DL TOTAL (I) | 537 986.00 | 505 910.00 | | 537 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 364.00 | 18 853.00 | | 18 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 436.00 | 66 210.00 | | 50 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 784.00 | 33 356.00 | | 42 784.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 2 390.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 603.00 | 120 808.00 | | 112 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 590.00 | 626 718.00 | | 650 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 040.00 | 135.00 | 448.00 | 354 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 815.00 | | | 287 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 225.00 | 135.00 | 448.00 | 66 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 456.00 | 72 284.00 | | 79 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |