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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 113.00 | 98 267.00 | 94 846.00 | 193 113.00 |
BF Prêts | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 250.00 | 98 878.00 | 141 372.00 | 240 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 341.00 | | 3 057 341.00 | 3 057 341.00 |
BZ Autres créances | 600 394.00 | | 600 394.00 | 600 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 515.00 | | 202 515.00 | 202 515.00 |
CF Disponibilités | 1 674 919.00 | | 1 674 919.00 | 1 674 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 176.00 | | 5 605 176.00 | 5 605 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 426.00 | 98 878.00 | 5 746 548.00 | 5 845 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 549 494.00 | 1 623 191.00 | | 2 549 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 207.00 | 926 303.00 | | 155 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 702.00 | 2 636 494.00 | | 2 791 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731.00 | 2 161.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 224.00 | 742 971.00 | | 875 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 738.00 | 2 037 637.00 | | 2 076 738.00 |
EA Autres dettes | | 204 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 954 694.00 | 3 062 421.00 | | 2 954 694.00 |
ED (V) | 153.00 | 319.00 | | 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 548.00 | 5 699 234.00 | | 5 746 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 508.00 | 135 681.00 | 486 189.00 | 350 508.00 |
FG Production vendue services | 8 491 021.00 | 382 007.00 | 8 873 028.00 | 8 491 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 841 529.00 | 517 688.00 | 9 359 217.00 | 8 841 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 611 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 082 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 941.00 | |
GE Autres charges | | | 56 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 402 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350.00 | 14 251.00 | | 14 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 350.00 | 25 751.00 | | 14 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 907.00 | 354.00 | | 8 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 197.00 | 512.00 | | 2 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 704.00 | 866.00 | | 13 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | 24 885.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 094.00 | 441 089.00 | | 59 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 630 471.00 | 8 550 012.00 | | 9 630 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 475 264.00 | 7 623 709.00 | | 9 475 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 207.00 | 926 303.00 | | 155 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 639.00 | | 55 697.00 | 199 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 46 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 085.00 | 240 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 985.00 | 193 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 689.00 | | 55 410.00 | 143 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 339.00 | | 288.00 | 55 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 125.00 | 42 941.00 | 1 188.00 | 57 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 514.00 | 42 941.00 | 1 188.00 | 56 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 224.00 | 875 224.00 | | 875 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 369.00 | 702 369.00 | | 702 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 384.00 | 528 384.00 | | 528 384.00 |
UP Prêts | 45 738.00 | 9 100.00 | | 45 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 341.00 | | | 3 057 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VB T. V. A. | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
VC Groupe et associés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 264.00 | | | 470 264.00 |
VP Divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 461.00 | 3 736 035.00 | 37 426.00 | 3 773 461.00 |
VW T.V.A. | 686 519.00 | 686 519.00 | | 686 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 694.00 | 2 954 694.00 | | 2 954 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 49.00 | | 76.00 |