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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 082.00 | 29 803.00 | 62 280.00 | 92 082.00 |
BF Prêts | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 167.00 | 30 414.00 | 72 753.00 | 103 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 244.00 | | 1 991 244.00 | 1 991 244.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 093.00 | | 574 093.00 | 574 093.00 |
CF Disponibilités | 663 938.00 | | 663 938.00 | 663 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 043.00 | | 3 264 043.00 | 3 264 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 221.00 | 30 414.00 | 3 336 807.00 | 3 367 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 922 039.00 | 690 262.00 | | 922 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 152.00 | 231 777.00 | | 701 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 191.00 | 1 009 039.00 | | 1 710 191.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | 60.00 | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | 60.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565.00 | 1 470.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 055.00 | 222 165.00 | | 226 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 609.00 | 659 366.00 | | 1 351 609.00 |
EA Autres dettes | 46 367.00 | 29 429.00 | | 46 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 596.00 | 912 430.00 | | 1 626 596.00 |
ED (V) | 9.00 | 40.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 807.00 | 1 921 569.00 | | 3 336 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 953.00 | | 2 056 953.00 | 2 056 953.00 |
FG Production vendue services | 4 519 713.00 | | 4 519 713.00 | 4 519 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 576 666.00 | | 6 576 666.00 | 6 576 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 365.00 | |
GE Autres charges | | | 33 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 9 400.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 9 418.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 289.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | 3 121.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 3 410.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 210.00 | 6 008.00 | | 30 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 657.00 | 100 800.00 | | 331 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 491.00 | 3 219 030.00 | | 6 671 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 339.00 | 2 987 253.00 | | 5 970 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 152.00 | 231 777.00 | | 701 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 508.00 | | 57 360.00 | 46 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 103 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 92 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 817.00 | | 52 966.00 | 39 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 4 394.00 | 6 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 082.00 | 14 365.00 | 33.00 | 16 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 471.00 | 14 365.00 | 33.00 | 15 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60.00 | 11.00 | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 11.00 | 60.00 | 60.00 |
UG ‐ Financières | | 11.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 055.00 | 226 055.00 | | 226 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 439.00 | 346 439.00 | | 346 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 990.00 | 333 990.00 | | 333 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 292.00 | 204 292.00 | | 204 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 997.00 | 154 997.00 | | 154 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
UP Prêts | 54 550.00 | 9 100.00 | | 54 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 244.00 | | | 1 991 244.00 |
VB T. V. A. | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VP Divers | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 571.00 | 2 025 098.00 | 10 473.00 | 2 035 571.00 |
VW T.V.A. | 389 925.00 | 389 925.00 | | 389 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 596.00 | 1 626 596.00 | | 1 626 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |