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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 935.00 | 502 593.00 | 475 341.00 | 977 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 762.00 | 606 404.00 | 495 357.00 | 1 101 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610 835.00 | 14 600.00 | 6 596 235.00 | 6 610 835.00 |
BZ Autres créances | 366 915.00 | | 366 915.00 | 366 915.00 |
CF Disponibilités | 6 467 086.00 | | 6 467 086.00 | 6 467 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 541 813.00 | 14 600.00 | 13 527 212.00 | 13 541 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 643 753.00 | 621 005.00 | 14 022 747.00 | 14 643 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 20 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 532.00 | 65 000.00 | | 304 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 516 009.00 | 3 429 793.00 | | 2 516 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 725.00 | 698 715.00 | | 1 372 725.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215 267.00 | 4 215 509.00 | | 5 215 267.00 |
DP Provisions pour risques | 177.00 | 140.00 | | 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 177.00 | 140.00 | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 021.00 | 365 701.00 | | 269 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 304.00 | 72 924.00 | | 33 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 799.00 | 2 456 593.00 | | 3 530 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 803 495.00 | 3 436 157.00 | | 4 803 495.00 |
EA Autres dettes | 91 027.00 | 142 181.00 | | 91 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 780.00 | 72 037.00 | | 78 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 806 428.00 | 6 546 014.00 | | 8 806 428.00 |
ED (V) | 874.00 | 524.00 | | 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 022 747.00 | 10 762 189.00 | | 14 022 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 645 990.00 | 6 293 127.00 | | 8 645 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 293 713.00 | 171 807.00 | 5 465 521.00 | 5 293 713.00 |
FG Production vendue services | 19 155 436.00 | 2 133 022.00 | 21 288 459.00 | 19 155 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 449 150.00 | 2 304 830.00 | 26 753 981.00 | 24 449 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 442 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 907 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 240 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 310 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 472 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 158 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 590 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 603.00 | 4 636.00 | | 16 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 728.00 | 4 636.00 | | 16 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 015.00 | 36 607.00 | | 44 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 451.00 | 16 590.00 | | 18 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 466.00 | 53 198.00 | | 62 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 738.00 | -48 561.00 | | -45 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 400.00 | 217 499.00 | | 440 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 470 427.00 | 21 059 430.00 | | 27 470 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 097 702.00 | 20 360 715.00 | | 26 097 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 725.00 | 698 715.00 | | 1 372 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 394.00 | 326 365.00 | | 351 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 925.00 | | 328 011.00 | 806 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 174.00 | 1 101 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 174.00 | 977 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | 103 200.00 | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 061.00 | | 224 049.00 | 787 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 253.00 | | 763.00 | 19 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 800.00 | 107 794.00 | 26 190.00 | 524 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 989.00 | 107 794.00 | 26 190.00 | 420 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621.00 | 178.00 | 621.00 | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 178.00 | 621.00 | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 799.00 | 3 530 799.00 | | 3 530 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969 352.00 | 1 969 352.00 | | 1 969 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 281.00 | 1 082 281.00 | | 1 082 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 647.00 | 204 647.00 | | 204 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 6 592 402.00 | 6 592 402.00 | | 6 592 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VB T. V. A. | 331 207.00 | 331 207.00 | | 331 207.00 |
VC Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 803.00 | 100 365.00 | 160 438.00 | 260 803.00 |
VI Groupe et associés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 118.00 | 227 118.00 | | 227 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 075 528.00 | 7 070 499.00 | 5 029.00 | 7 075 528.00 |
VW T.V.A. | 1 320 097.00 | 1 320 097.00 | | 1 320 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 806 428.00 | 8 645 991.00 | 160 438.00 | 8 806 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |