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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 060.00 | 356 586.00 | 430 473.00 | 787 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 924.00 | 357 197.00 | 449 727.00 | 806 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 806 139.00 | | 5 806 139.00 | 5 806 139.00 |
BZ Autres créances | 288 871.00 | | 288 871.00 | 288 871.00 |
CF Disponibilités | 4 141 359.00 | | 4 141 359.00 | 4 141 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 312 321.00 | | 10 312 321.00 | 10 312 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 119 387.00 | 357 197.00 | 10 762 189.00 | 11 119 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 811 873.00 | | |
DG Autres réserves | 3 429 793.00 | | | 3 429 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 715.00 | 617 920.00 | | 698 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 509.00 | 3 516 793.00 | | 4 215 509.00 |
DP Provisions pour risques | 140.00 | 716.00 | | 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 140.00 | 716.00 | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 701.00 | 456 093.00 | | 365 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 924.00 | 25 334.00 | | 72 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 593.00 | 2 507 149.00 | | 2 456 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436 157.00 | 3 059 922.00 | | 3 436 157.00 |
EA Autres dettes | 142 181.00 | 6 484.00 | | 142 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 037.00 | 117 992.00 | | 72 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 014.00 | 6 172 978.00 | | 6 546 014.00 |
ED (V) | 524.00 | 458.00 | | 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 762 189.00 | 9 690 946.00 | | 10 762 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 358.00 | 79 077.00 | 4 035 435.00 | 3 956 358.00 |
FG Production vendue services | 15 332 965.00 | 979 285.00 | 16 312 251.00 | 15 332 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 289 324.00 | 1 058 362.00 | 20 347 687.00 | 19 289 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 047 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 720 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 059 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 957.00 | |
GE Autres charges | | | 130 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 086 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 636.00 | 5 339.00 | | 4 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | 9 682.00 | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 607.00 | 3 440.00 | | 36 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 590.00 | 2 397.00 | | 16 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 198.00 | 6 473.00 | | 53 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 561.00 | 3 209.00 | | -48 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 499.00 | 276 174.00 | | 217 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 059 430.00 | 18 131 235.00 | | 21 059 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 360 715.00 | 17 513 315.00 | | 20 360 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 715.00 | 617 920.00 | | 698 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 866.00 | | 63 046.00 | 755 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 19 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 988.00 | 806 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 832.00 | 787 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 948.00 | | 45 945.00 | 750 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | 17 101.00 | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 482.00 | 105 958.00 | 5 242.00 | 256 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 871.00 | 105 958.00 | 5 242.00 | 255 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716.00 | 140.00 | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 140.00 | 716.00 | 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 593.00 | 2 456 593.00 | | 2 456 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333 235.00 | 1 333 235.00 | | 1 333 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 506.00 | 884 506.00 | | 884 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 182.00 | 142 182.00 | | 142 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 5 806 139.00 | 5 806 139.00 | | 5 806 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 174 744.00 | 174 744.00 | | 174 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 428.00 | 107 961.00 | 252 467.00 | 360 428.00 |
VI Groupe et associés | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 576.00 | 180 576.00 | | 180 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 170 151.00 | 6 165 884.00 | 4 267.00 | 6 170 151.00 |
VW T.V.A. | 1 037 841.00 | 1 037 841.00 | | 1 037 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 595.00 | 6 293 127.00 | 252 467.00 | 6 545 595.00 |