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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 059.00 | 170 500.00 | 541 558.00 | 712 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AX Avances et acomptes | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BF Prêts | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 964.00 | 171 111.00 | 621 853.00 | 792 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 017.00 | | 4 561 017.00 | 4 561 017.00 |
BZ Autres créances | 488 480.00 | | 488 480.00 | 488 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 069 846.00 | | 2 069 846.00 | 2 069 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 196 997.00 | | 7 196 997.00 | 7 196 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 068.00 | 171 111.00 | 7 818 957.00 | 7 990 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 704 702.00 | 2 549 494.00 | | 2 704 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 172.00 | 155 207.00 | | 107 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 874.00 | 2 791 702.00 | | 2 898 874.00 |
DP Provisions pour risques | 108.00 | | | 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 108.00 | | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 255.00 | 2 731.00 | | 423 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 808.00 | 875 224.00 | | 1 909 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 634.00 | 2 076 738.00 | | 2 521 634.00 |
EA Autres dettes | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 863.00 | 2 954 694.00 | | 4 919 863.00 |
ED (V) | 113.00 | 153.00 | | 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 957.00 | 5 746 548.00 | | 7 818 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 565.00 | 114 537.00 | 2 593 102.00 | 2 478 565.00 |
FG Production vendue services | 11 654 042.00 | 414 314.00 | 12 068 356.00 | 11 654 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 132 607.00 | 528 851.00 | 14 661 458.00 | 14 132 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 015 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 585 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 366.00 | |
GE Autres charges | | | 102 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 982 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 372.00 | 14 350.00 | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | 14 350.00 | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 8 907.00 | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 587.00 | 2 197.00 | | 3 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | 2 600.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | 13 704.00 | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | 646.00 | | -2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 877.00 | 59 094.00 | | -74 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 023 202.00 | 9 630 471.00 | | 15 023 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 916 030.00 | 9 475 264.00 | | 14 916 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 172.00 | 155 207.00 | | 107 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 250.00 | | 605 696.00 | 240 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 882.00 | 47 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 983.00 | 792 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 101.00 | 745 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 113.00 | | 559 173.00 | 193 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 526.00 | | 46 523.00 | 46 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 878.00 | 75 366.00 | 3 133.00 | 98 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 267.00 | 75 366.00 | 3 133.00 | 98 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 808.00 | 1 909 808.00 | | 1 909 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 553.00 | 721 553.00 | | 721 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 065.00 | 639 065.00 | | 639 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
UP Prêts | 46 379.00 | 10 877.00 | 35 502.00 | 46 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 561 017.00 | 4 561 017.00 | | 4 561 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VB T. V. A. | 172 460.00 | 172 460.00 | | 172 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 735.00 | | 356 450.00 | 419 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 735.00 | | | 419 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 359.00 | 262 359.00 | | 262 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 326.00 | 243 326.00 | | 243 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 508.00 | 5 134 218.00 | 36 290.00 | 5 170 508.00 |
VW T.V.A. | 917 690.00 | 917 690.00 | | 917 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 863.00 | 4 500 128.00 | 356 450.00 | 4 919 863.00 |