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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 948.00 | 255 871.00 | 495 076.00 | 750 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 866.00 | 256 482.00 | 499 384.00 | 755 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921 832.00 | | 6 921 832.00 | 6 921 832.00 |
BZ Autres créances | 256 349.00 | | 256 349.00 | 256 349.00 |
CF Disponibilités | 1 904 951.00 | | 1 904 951.00 | 1 904 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 846.00 | | 9 190 846.00 | 9 190 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 947 429.00 | 256 482.00 | 9 690 947.00 | 9 947 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 811 874.00 | 2 704 702.00 | | 2 811 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 920.00 | 107 172.00 | | 617 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 794.00 | 2 898 874.00 | | 3 516 794.00 |
DP Provisions pour risques | 716.00 | 108.00 | | 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 716.00 | 108.00 | | 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 093.00 | 423 255.00 | | 456 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 335.00 | 690.00 | | 25 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 150.00 | 1 909 808.00 | | 2 507 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059 923.00 | 2 521 634.00 | | 3 059 923.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 64 476.00 | | 6 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 978.00 | 4 919 863.00 | | 6 172 978.00 |
ED (V) | 458.00 | 113.00 | | 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 690 947.00 | 7 818 957.00 | | 9 690 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 700.00 | 85 740.00 | 2 573 440.00 | 2 487 700.00 |
FG Production vendue services | 14 117 083.00 | 802 078.00 | 14 919 161.00 | 14 117 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 604 784.00 | 887 818.00 | 17 492 602.00 | 16 604 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 116 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 444 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 105.00 | |
GE Autres charges | | | 102 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 224 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 340.00 | 4 372.00 | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 682.00 | 4 372.00 | | 9 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | 3 079.00 | | 3 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | 3 587.00 | | 2 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | 381.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 473.00 | 7 047.00 | | 6 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | -2 675.00 | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 174.00 | -74 877.00 | | 276 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 131 237.00 | 15 023 202.00 | | 18 131 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 513 316.00 | 14 916 030.00 | | 17 513 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 920.00 | 107 172.00 | | 617 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 838.00 | 276 410.00 | | 335 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 964.00 | | 124 175.00 | 792 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 380.00 | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 273.00 | 755 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 893.00 | 750 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 185.00 | | 67 655.00 | 745 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 168.00 | | 56 520.00 | 47 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 111.00 | 111 105.00 | 25 734.00 | 171 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 500.00 | 111 105.00 | 25 734.00 | 170 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | 716.00 | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 716.00 | 108.00 | 108.00 |
UG ‐ Financières | | 716.00 | 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 150.00 | 2 507 150.00 | | 2 507 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 805.00 | 1 098 805.00 | | 1 098 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 824.00 | 697 824.00 | | 697 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 6 921 832.00 | 6 921 832.00 | | 6 921 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 186 566.00 | 186 566.00 | | 186 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 828.00 | 98 891.00 | 351 937.00 | 450 828.00 |
VI Groupe et associés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 137.00 | 183 137.00 | | 183 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 284 953.00 | 7 280 645.00 | 4 308.00 | 7 284 953.00 |
VW T.V.A. | 1 038 462.00 | 1 038 462.00 | | 1 038 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 978.00 | 5 821 041.00 | 351 937.00 | 6 172 978.00 |