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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 2 243.00 | 3 957.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 908.00 | 38 658.00 | 5 250.00 | 43 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 348.00 | 40 901.00 | 12 448.00 | 53 348.00 |
BT Marchandises | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 182.00 | 7 340.00 | 166 842.00 | 174 182.00 |
BZ Autres créances | 209 011.00 | | 209 011.00 | 209 011.00 |
CF Disponibilités | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 342.00 | 7 340.00 | 455 002.00 | 462 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 690.00 | 48 241.00 | 467 450.00 | 515 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 714.00 | 299 294.00 | | 21 714.00 |
DH Report à nouveau | | -44 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 150.00 | -192 947.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 63 664.00 | 70 514.00 | | 63 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 202.00 | 68 858.00 | | 50 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 20 785.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 854.00 | 138 856.00 | | 269 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 210.00 | 8 597.00 | | 78 210.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 3 922.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 786.00 | 241 017.00 | | 403 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 450.00 | 311 531.00 | | 467 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 786.00 | 241 017.00 | | 403 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 908.00 | 854 463.00 | 1 546 371.00 | 691 908.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | 700.00 | 1 022.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 230.00 | 855 163.00 | 1 547 393.00 | 692 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 066.00 | 46 935.00 | | 17 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 840.00 | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 840.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 512.00 | 22 098.00 | | 43 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 512.00 | 22 098.00 | | 43 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 914.00 | -21 258.00 | | -41 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 060.00 | 974 174.00 | | 1 554 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 910.00 | 1 167 121.00 | | 1 520 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 150.00 | -192 947.00 | | 33 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 148.00 | | 1 200.00 | 52 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 200.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 072.00 | 9 829.00 | | 31 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 1 695.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 524.00 | 8 134.00 | | 30 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 854.00 | 269 854.00 | | 269 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 166 842.00 | | | 166 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 434.00 | 390 434.00 | | 390 434.00 |
VW T.V.A. | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 786.00 | 403 786.00 | | 403 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 2 341.00 | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 687.00 | 13 500.00 | | 6 687.00 |
ST Autres comptes | 121 436.00 | 117 395.00 | | 121 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 650.00 | 7 607.00 | | 7 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 075.00 | 2 341.00 | | 3 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 446.00 | 112 805.00 | | 138 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 923.00 | 173 877.00 | | 269 923.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 174.00 | 138 502.00 | | 138 174.00 |