| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 7 693.00 | 5 247.00 | 12 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 413.00 | 5 524.00 | 3 889.00 | 9 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 593.00 | 13 217.00 | 27 376.00 | 40 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BT Marchandises | 250 159.00 | | 250 159.00 | 250 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 287.00 | 11 322.00 | 244 965.00 | 256 287.00 |
BZ Autres créances | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
CF Disponibilités | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 711.00 | 11 322.00 | 667 389.00 | 678 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 304.00 | 24 539.00 | 694 765.00 | 719 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
DH Report à nouveau | -63 084.00 | -79 432.00 | | -63 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 250.00 | 16 348.00 | | 60 250.00 |
DL TOTAL (I) | 60 829.00 | 580.00 | | 60 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 736.00 | 122 494.00 | | 162 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | 6 216.00 | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 170.00 | 328 023.00 | | 257 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 111.00 | 65 760.00 | | 194 111.00 |
EA Autres dettes | 16 935.00 | 7 364.00 | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 936.00 | 529 857.00 | | 633 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 765.00 | 530 436.00 | | 694 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 936.00 | 529 857.00 | | 633 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 283.00 | 122 105.00 | | 162 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 629.00 | 272 920.00 | 2 305 549.00 | 2 032 629.00 |
FG Production vendue services | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 851.00 | 272 920.00 | 2 395 771.00 | 2 122 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 386.00 | 8 662.00 | | 44 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 157.00 | 13 092.00 | | 13 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 1 937.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 831.00 | 1 937.00 | | 11 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 113.00 | 39 944.00 | | 15 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113.00 | 39 944.00 | | 15 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | -38 006.00 | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 187.00 | | | -7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 126.00 | 1 756 531.00 | | 2 452 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 877.00 | 1 740 183.00 | | 2 391 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 250.00 | 16 348.00 | | 60 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 993.00 | | 10 500.00 | 69 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 40 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 9 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | 5 500.00 | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | 5 000.00 | 13 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 667.00 | 2 450.00 | 39 900.00 | 50 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 1 132.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 106.00 | 1 318.00 | 39 900.00 | 44 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 170.00 | 257 170.00 | | 257 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 242 918.00 | 242 918.00 | | 242 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VB T. V. A. | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 485.00 | 372 485.00 | | 372 485.00 |
VW T.V.A. | 179 560.00 | 179 560.00 | | 179 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 936.00 | 633 936.00 | | 633 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 1 750.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 235.00 | 14 719.00 | | 20 235.00 |
ST Autres comptes | 130 288.00 | 94 163.00 | | 130 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 084.00 | 7 480.00 | | 9 084.00 |
YT Sous‐traitance | 96 270.00 | 76 478.00 | | 96 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 366.00 | 1 750.00 | | 2 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 536.00 | 335 416.00 | | 439 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 996.00 | 253 586.00 | | 169 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 876.00 | 192 840.00 | | 255 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |