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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 11 525.00 | 1 415.00 | 12 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 414.00 | 10 640.00 | 22 774.00 | 33 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 594.00 | 22 165.00 | 27 429.00 | 49 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 522 652.00 | | 522 652.00 | 522 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 550.00 | 7 626.00 | 715 925.00 | 723 550.00 |
BZ Autres créances | 110 621.00 | | 110 621.00 | 110 621.00 |
CF Disponibilités | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 086.00 | 7 626.00 | 1 401 460.00 | 1 409 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 680.00 | 29 790.00 | 1 428 890.00 | 1 458 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
DH Report à nouveau | 121 175.00 | -2 835.00 | | 121 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 986.00 | 124 009.00 | | 179 986.00 |
DL TOTAL (I) | 364 824.00 | 184 838.00 | | 364 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 184.00 | 85 897.00 | | 302 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 3 814.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 214.00 | 518 188.00 | | 298 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 431.00 | 293 808.00 | | 427 431.00 |
EA Autres dettes | 35 190.00 | 16 517.00 | | 35 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 066.00 | 918 225.00 | | 1 064 066.00 |
ED (V) | | 1 879.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 890.00 | 1 104 942.00 | | 1 428 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 065.00 | 918 225.00 | | 764 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 929.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 702 107.00 | 362 587.00 | 5 064 694.00 | 4 702 107.00 |
FG Production vendue services | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 720.00 | 362 587.00 | 5 139 307.00 | 4 776 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 822 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 11 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 9 092.00 | | 1 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 688.00 | 43 588.00 | | 50 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 519.00 | 10 703.00 | | 43 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 519.00 | 10 703.00 | | 43 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 519.00 | -6 314.00 | | -43 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 825.00 | -4 733.00 | | 47 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 278.00 | 3 229 552.00 | | 5 152 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 292.00 | 3 105 543.00 | | 4 972 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 986.00 | 124 009.00 | | 179 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 085.00 | | 21 002.00 | 37 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 493.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 493.00 | 49 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | | 21 002.00 | 12 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 778.00 | 5 387.00 | | 16 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 691.00 | 1 834.00 | | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 087.00 | 3 553.00 | | 7 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 020.00 | 1 844.00 | 10 238.00 | 16 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 020.00 | 1 844.00 | 10 238.00 | 16 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 020.00 | 1 844.00 | 10 238.00 | 16 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | 10 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 214.00 | 298 214.00 | | 298 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 710 885.00 | 710 885.00 | | 710 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VB T. V. A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 218.00 | 846 218.00 | | 846 218.00 |
VW T.V.A. | 310 194.00 | 310 194.00 | | 310 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 065.00 | 764 065.00 | 300 000.00 | 1 064 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 750.00 | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 893.00 | 7 108.00 | | 8 893.00 |
ST Autres comptes | 398 813.00 | 227 455.00 | | 398 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | 9 377.00 | | 6 480.00 |
YT Sous‐traitance | 274 073.00 | 162 960.00 | | 274 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | 1 826.00 | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 515.00 | 2 576.00 | | 4 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 726 911.00 | 620 433.00 | | 1 726 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 535.00 | 80 524.00 | | 882 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 260.00 | 406 901.00 | | 688 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |