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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 022.00 | 9 419.00 | 1 602.00 | 11 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 996.00 | 64 244.00 | 34 752.00 | 98 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 018.00 | 73 664.00 | 36 354.00 | 110 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 336.00 | 3 664.00 | 72 672.00 | 76 336.00 |
BZ Autres créances | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 812.00 | 3 664.00 | 152 148.00 | 155 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 830.00 | 77 328.00 | 188 503.00 | 265 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 623.00 | 89 658.00 | | 106 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | 16 964.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 126 049.00 | 117 623.00 | | 126 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 828.00 | 14 323.00 | | 4 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 508.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | 24 054.00 | | 28 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 810.00 | 18 428.00 | | 27 810.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 1 016.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 453.00 | 58 329.00 | | 62 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 503.00 | 175 952.00 | | 188 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 453.00 | 53 501.00 | | 62 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 684.00 | | 278 684.00 | 278 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 684.00 | | 278 684.00 | 278 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 065.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 3 328.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 001.00 | 335 493.00 | | 280 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 574.00 | 318 529.00 | | 271 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 427.00 | 16 964.00 | | 8 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 318.00 | | 8 700.00 | 101 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 318.00 | | 8 700.00 | 101 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 599.00 | 19 065.00 | | 54 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 599.00 | 19 065.00 | | 54 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VP Divers | 682.00 | | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 825.00 | 90 713.00 | 4 112.00 | 94 825.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |