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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 238.00 | 37 981.00 | 58 257.00 | 96 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 433.00 | 77 928.00 | 46 505.00 | 124 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 671.00 | 115 909.00 | 104 762.00 | 220 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 476.00 | 6 100.00 | 17 376.00 | 23 476.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 101 559.00 | | 101 559.00 | 101 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 391.00 | 6 100.00 | 156 291.00 | 162 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 061.00 | 122 009.00 | 261 053.00 | 383 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 383.00 | 126 358.00 | | 140 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 947.00 | 14 024.00 | | 14 947.00 |
DL TOTAL (I) | 166 329.00 | 151 383.00 | | 166 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 261.00 | 62 615.00 | | 44 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 10 877.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 252.00 | 37 031.00 | | 18 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 18 066.00 | | 27 716.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 874.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 724.00 | 129 463.00 | | 94 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 053.00 | 280 846.00 | | 261 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 869.00 | 85 198.00 | | 61 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 750.00 | | 315 750.00 | 315 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 750.00 | | 315 750.00 | 315 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 920.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 993.00 | 26 025.00 | | 24 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 805.00 | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 516.00 | 381 218.00 | | 348 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 570.00 | 367 194.00 | | 333 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 947.00 | 14 024.00 | | 14 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 585.00 | | 48 285.00 | 218 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 200.00 | 220 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 200.00 | 220 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 585.00 | | 48 285.00 | 218 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 264.00 | 23 327.00 | 18 683.00 | 111 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 264.00 | 23 327.00 | 18 683.00 | 111 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 764.00 | | 3 664.00 | 9 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 764.00 | | 3 664.00 | 9 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 764.00 | | 3 664.00 | 9 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 261.00 | 11 407.00 | 32 854.00 | 44 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 832.00 | 20 741.00 | 10 091.00 | 30 832.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 724.00 | 61 869.00 | 32 854.00 | 94 724.00 |