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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 238.00 | 13 572.00 | 31 665.00 | 45 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 348.00 | 72 112.00 | 50 236.00 | 122 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 585.00 | 85 685.00 | 81 901.00 | 167 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 861.00 | 3 664.00 | 32 197.00 | 35 861.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 632.00 | 3 664.00 | 130 968.00 | 134 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 217.00 | 89 349.00 | 212 868.00 | 302 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 049.00 | 106 623.00 | | 115 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 309.00 | 8 427.00 | | 11 309.00 |
DL TOTAL (I) | 137 358.00 | 126 049.00 | | 137 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 380.00 | 4 828.00 | | 28 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 592.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 313.00 | 28 767.00 | | 29 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 101.00 | 27 810.00 | | 16 101.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 457.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 510.00 | 62 453.00 | | 75 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 868.00 | 188 503.00 | | 212 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 593.00 | 62 453.00 | | 55 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 234.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 088.00 | 280 001.00 | | 312 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 779.00 | 271 574.00 | | 300 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 309.00 | 8 427.00 | | 11 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 018.00 | | 81 275.00 | 110 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 708.00 | 167 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 708.00 | 167 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 018.00 | | 81 275.00 | 110 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 664.00 | 20 117.00 | 8 095.00 | 73 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 664.00 | 20 117.00 | 8 095.00 | 73 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 380.00 | 8 463.00 | 19 917.00 | 28 380.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VP Divers | 632.00 | | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 834.00 | 43 722.00 | 4 112.00 | 47 834.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 510.00 | 55 593.00 | 19 917.00 | 75 510.00 |