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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 238.00 | 25 381.00 | 70 857.00 | 96 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 348.00 | 85 883.00 | 36 465.00 | 122 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 585.00 | 111 264.00 | 107 322.00 | 218 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 454.00 | 9 764.00 | 24 690.00 | 34 454.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 288.00 | 9 764.00 | 173 524.00 | 183 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 874.00 | 121 028.00 | 280 846.00 | 401 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 358.00 | 115 049.00 | | 126 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 024.00 | 11 309.00 | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | 151 383.00 | 137 358.00 | | 151 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 615.00 | 28 380.00 | | 62 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 877.00 | 641.00 | | 10 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 031.00 | 29 313.00 | | 37 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 066.00 | 16 101.00 | | 18 066.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 1 074.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 463.00 | 75 510.00 | | 129 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 846.00 | 212 868.00 | | 280 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 198.00 | 55 593.00 | | 85 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 865.00 | | 379 865.00 | 379 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 865.00 | | 379 865.00 | 379 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 1 874.00 | | 4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 218.00 | 312 088.00 | | 381 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 194.00 | 300 779.00 | | 367 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 024.00 | 11 309.00 | | 14 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 585.00 | | 51 000.00 | 167 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 585.00 | | 51 000.00 | 167 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 685.00 | 25 579.00 | | 85 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 685.00 | 25 579.00 | | 85 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | 6 100.00 | | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | 6 100.00 | | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | 6 100.00 | | 3 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 615.00 | 18 350.00 | 44 265.00 | 62 615.00 |
VI Groupe et associés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 967.00 | 35 145.00 | 10 822.00 | 45 967.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 463.00 | 85 198.00 | 44 265.00 | 129 463.00 |