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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 007.00 | 63 640.00 | 36 367.00 | 100 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 226.00 | 104 922.00 | 41 305.00 | 146 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 233.00 | 168 561.00 | 77 672.00 | 246 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 119 252.00 | | 119 252.00 | 119 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 936.00 | | 222 936.00 | 222 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 169.00 | 168 561.00 | 300 607.00 | 469 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | -8.00 | | | -8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 782.00 | 155 329.00 | | 186 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 934.00 | 31 453.00 | | 11 934.00 |
DL TOTAL (I) | 209 716.00 | 197 782.00 | | 209 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 794.00 | 25 743.00 | | 12 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 1 760.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 723.00 | 33 878.00 | | 42 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 287.00 | 37 051.00 | | 32 287.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 222.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 892.00 | 99 654.00 | | 90 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 607.00 | 297 436.00 | | 300 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 017.00 | 86 883.00 | | 90 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 756.00 | | 403 756.00 | 403 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 756.00 | | 403 756.00 | 403 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 464.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | 7 640.00 | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 7 797.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 596.00 | 380 722.00 | | 405 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 663.00 | 349 269.00 | | 393 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 934.00 | 31 453.00 | | 11 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 249.00 | | 984.00 | 245 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 249.00 | | 984.00 | 245 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 097.00 | 28 464.00 | | 140 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 097.00 | 28 464.00 | | 140 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 100.00 | 6 100.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 100.00 | 6 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 100.00 | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -8.00 | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VB T. V. A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 794.00 | 11 919.00 | 875.00 | 12 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 684.00 | 91 676.00 | 8.00 | 91 684.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 892.00 | 90 017.00 | 875.00 | 90 892.00 |