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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 023.00 | 50 701.00 | 48 322.00 | 99 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 226.00 | 89 396.00 | 56 830.00 | 146 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 249.00 | 140 097.00 | 105 152.00 | 245 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 284.00 | | 192 284.00 | 192 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 533.00 | 140 097.00 | 297 436.00 | 437 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 329.00 | 140 383.00 | | 155 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 453.00 | 14 947.00 | | 31 453.00 |
DL TOTAL (I) | 197 782.00 | 166 329.00 | | 197 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 743.00 | 44 261.00 | | 25 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 2 666.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 878.00 | 18 252.00 | | 33 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 051.00 | 27 716.00 | | 37 051.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 1 828.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 654.00 | 94 724.00 | | 99 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 436.00 | 261 053.00 | | 297 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 883.00 | 61 869.00 | | 86 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 398.00 | | 365 398.00 | 365 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 398.00 | | 365 398.00 | 365 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 856.00 | |
GE Autres charges | | | 8 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 4 572.00 | | 7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 722.00 | 348 516.00 | | 380 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 269.00 | 333 570.00 | | 349 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 453.00 | 14 947.00 | | 31 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 671.00 | | 25 246.00 | 220 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 245 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 245 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 671.00 | | 25 246.00 | 220 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 909.00 | 24 856.00 | 668.00 | 115 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 909.00 | 24 856.00 | 668.00 | 115 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 743.00 | 12 972.00 | 12 771.00 | 25 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 654.00 | 86 883.00 | 12 771.00 | 99 654.00 |