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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 580.00 | 1 150.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 855.00 | 6 389.00 | 18 467.00 | 24 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 619 787.00 | | 2 619 787.00 | 2 619 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 421.00 | 7 969.00 | 3 453 453.00 | 3 461 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 394.00 | | 678 394.00 | 678 394.00 |
BZ Autres créances | 183 848.00 | | 183 848.00 | 183 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 909 807.00 | | 909 807.00 | 909 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 202.00 | | 1 775 202.00 | 1 775 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 623.00 | 7 969.00 | 5 228 655.00 | 5 236 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 619 787.00 | | | 2 619 787.00 |
CU Autres participations | 814 049.00 | | 814 049.00 | 814 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 941 279.00 | 1 540 723.00 | | 2 941 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 588.00 | 1 490 556.00 | | 857 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 867.00 | 3 911 279.00 | | 4 678 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 691.00 | 369 459.00 | | 185 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 066.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 212.00 | 296 542.00 | | 352 212.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 788.00 | 774 067.00 | | 549 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 655.00 | 4 685 346.00 | | 5 228 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 032.00 | 588 705.00 | | 461 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 413.00 | 32 000.00 | 952 413.00 | 920 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 413.00 | 32 000.00 | 952 413.00 | 920 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 078.00 | | | 878 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 078.00 | 61 688.00 | | 878 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 753.00 | 688.00 | | 60 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 392.00 | | | 351 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 144.00 | 688.00 | | 412 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 934.00 | 61 000.00 | | 465 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 665.00 | 38 122.00 | | 50 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 333.00 | 2 230 144.00 | | 2 181 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 746.00 | 739 588.00 | | 1 323 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 588.00 | 1 490 556.00 | | 857 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 199.00 | 19 485.00 | | 33 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 745.00 | | 813 116.00 | 3 106 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 048.00 | 3 433 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 440.00 | 3 461 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 392.00 | 24 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 320.00 | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | 72 486.00 | 3 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 574.00 | | 739 310.00 | 3 101 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987.00 | 3 982.00 | | 3 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 636.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043.00 | 3 346.00 | | 3 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 094.00 | 168 094.00 | | 168 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 619 787.00 | 2 619 787.00 | | 2 619 787.00 |
UX Autres créances clients | 678 394.00 | | | 678 394.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 363.00 | 96 607.00 | 88 756.00 | 185 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 685.00 | | | 183 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 181.00 | 3 485 181.00 | | 3 485 181.00 |
VW T.V.A. | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 788.00 | 461 032.00 | 88 756.00 | 549 788.00 |