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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 056.00 | 57 145.00 | 178 911.00 | 236 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 465 297.00 | | 6 465 297.00 | 6 465 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 122 543.00 | 59 875.00 | 10 062 668.00 | 10 122 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 860.00 | | 662 860.00 | 662 860.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CF Disponibilités | 1 873 418.00 | | 1 873 418.00 | 1 873 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 796.00 | | 2 560 796.00 | 2 560 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 683 339.00 | 59 875.00 | 12 623 465.00 | 12 683 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 465 297.00 | | | 6 465 297.00 |
CU Autres participations | 3 365 960.00 | | 3 365 960.00 | 3 365 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 686.00 | 95 356.00 | | 102 686.00 |
DG Autres réserves | 1 149 901.00 | 2 610 628.00 | | 1 149 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 364 625.00 | 146 603.00 | | 5 364 625.00 |
DL TOTAL (I) | 8 617 212.00 | 4 852 587.00 | | 8 617 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 246.00 | 1 710 089.00 | | 2 569 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 224.00 | 31 407.00 | | 12 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 072.00 | 368 624.00 | | 424 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 1 844.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 252.00 | 2 111 964.00 | | 4 006 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 465.00 | 6 964 551.00 | | 12 623 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 832.00 | 1 044 184.00 | | 3 244 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 864.00 | 31 512.00 | 947 376.00 | 915 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 864.00 | 31 512.00 | 947 376.00 | 915 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 000.00 | 59 190.00 | | 52 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143 003.00 | 51 000.00 | | 3 143 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195 003.00 | 110 190.00 | | 3 195 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 91 660.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 324.00 | 29 261.00 | | 53 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 559.00 | 120 921.00 | | 54 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140 444.00 | -10 731.00 | | 3 140 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 877.00 | 77 019.00 | | 176 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 423.00 | 1 350 889.00 | | 6 586 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 798.00 | 1 204 286.00 | | 1 221 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 364 625.00 | 146 603.00 | | 5 364 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 244.00 | | 7 502 091.00 | 5 830 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 179 988.00 | 9 883 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209 792.00 | 10 122 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 804.00 | 236 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 472.00 | | 119 387.00 | 146 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681 041.00 | | 7 382 704.00 | 5 681 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 383.00 | 40 821.00 | 4 329.00 | 23 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 653.00 | 40 821.00 | 4 329.00 | 20 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 110.00 | 175 110.00 | | 175 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 465 297.00 | 6 465 297.00 | | 6 465 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 662 860.00 | 662 860.00 | | 662 860.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 780.00 | 1 806 359.00 | 761 421.00 | 2 567 780.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 175.00 | 7 152 675.00 | 52 500.00 | 7 205 175.00 |
VW T.V.A. | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 253.00 | 3 244 832.00 | 761 421.00 | 4 006 253.00 |