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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 495.00 | 23 295.00 | 3 200.00 | 26 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 787.00 | 7 344.00 | 6 443.00 | 13 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 782.00 | 30 639.00 | 19 143.00 | 49 782.00 |
BP En cours de production de services | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 908.00 | 42 490.00 | 293 418.00 | 335 908.00 |
BZ Autres créances | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
CF Disponibilités | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 678.00 | 42 490.00 | 435 188.00 | 477 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 460.00 | 73 129.00 | 454 331.00 | 527 460.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 099.00 | 77 791.00 | | 130 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046.00 | 52 308.00 | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 138 645.00 | 135 599.00 | | 138 645.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 679.00 | 30 279.00 | | 16 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 872.00 | 123 290.00 | | 151 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 983.00 | 158 408.00 | | 130 983.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 24 267.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 685.00 | 336 244.00 | | 300 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 331.00 | 486 843.00 | | 454 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 685.00 | 336 244.00 | | 300 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 972.00 | | 9 418.00 | 44 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 49 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 13 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 895.00 | | 3 600.00 | 22 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 291.00 | | 5 818.00 | 10 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 133.00 | 2 828.00 | 2 322.00 | 30 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 895.00 | 400.00 | | 22 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238.00 | 2 428.00 | 2 322.00 | 7 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 030.00 | 7 460.00 | | 35 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 030.00 | 7 460.00 | | 35 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 030.00 | 7 460.00 | | 50 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 277 263.00 | | | 277 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
VB T. V. A. | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VI Groupe et associés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 427.00 | 392 427.00 | | 392 427.00 |
VW T.V.A. | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 685.00 | 299 685.00 | | 299 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 727.00 | 4 606.00 | | 6 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | 924.00 | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 39 573.00 | 36 298.00 | | 39 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 734.00 | 37 899.00 | | 43 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 340 035.00 | 311 592.00 | | 340 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 442.00 | 364.00 | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 563.00 | 5 442.00 | | 7 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 171.00 | 166 309.00 | | 151 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 182.00 | 48 923.00 | | 62 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 731.00 | 387 076.00 | | 427 731.00 |