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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 495.00 | 25 695.00 | 800.00 | 26 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 558.00 | 12 301.00 | 11 257.00 | 23 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 752.00 | 37 996.00 | 167 756.00 | 205 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 664.00 | 50 365.00 | 335 299.00 | 385 664.00 |
BZ Autres créances | 30 032.00 | 1 791.00 | 28 241.00 | 30 032.00 |
CF Disponibilités | 322 483.00 | | 322 483.00 | 322 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 526.00 | 52 156.00 | 694 370.00 | 746 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 278.00 | 90 152.00 | 862 126.00 | 952 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 384.00 | 99 145.00 | | 214 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 052.00 | 137 239.00 | | 234 052.00 |
DL TOTAL (I) | 453 937.00 | 241 884.00 | | 453 937.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 427.00 | 14 816.00 | | 12 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 224.00 | 152 403.00 | | 154 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 638.00 | 154 384.00 | | 225 638.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 687.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 189.00 | 323 291.00 | | 393 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 126.00 | 580 175.00 | | 862 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 189.00 | 323 291.00 | | 393 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 025.00 | | 150 728.00 | 55 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | | 5 728.00 | 17 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 145 000.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 840.00 | 6 156.00 | | 31 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 495.00 | 1 200.00 | | 24 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 345.00 | 4 956.00 | | 7 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 365.00 | 1 791.00 | | 50 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 365.00 | 1 791.00 | | 65 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
UX Autres créances clients | 324 379.00 | 324 379.00 | | 324 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VB T. V. A. | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 243.00 | 495 243.00 | | 495 243.00 |
VW T.V.A. | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 189.00 | 393 189.00 | | 393 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | 7 305.00 | | 7 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | 2 753.00 | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 59 967.00 | 43 499.00 | | 59 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 239.00 | 54 316.00 | | 81 239.00 |
YT Sous‐traitance | 497 933.00 | 457 777.00 | | 497 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 779.00 | 415.00 | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | 862.00 | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | 8 167.00 | | 9 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 190.00 | 195 239.00 | | 179 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 830.00 | 92 740.00 | | 93 830.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 879.00 | 558 760.00 | | 642 879.00 |