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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 18 094.00 | 8 589.00 | 26 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 090.00 | 44 589.00 | 169 501.00 | 214 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 659.00 | | 326 659.00 | 326 659.00 |
BZ Autres créances | 35 177.00 | 791.00 | 34 386.00 | 35 177.00 |
CF Disponibilités | 400 859.00 | | 400 859.00 | 400 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 519.00 | 791.00 | 767 728.00 | 768 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 609.00 | 45 380.00 | 937 228.00 | 982 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 437.00 | 214 384.00 | | 322 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 500.00 | 234 052.00 | | 276 500.00 |
DL TOTAL (I) | 604 437.00 | 453 937.00 | | 604 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 031.00 | 12 427.00 | | 47 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 009.00 | 154 224.00 | | 122 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 856.00 | 225 638.00 | | 162 856.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 900.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 791.00 | 393 189.00 | | 332 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 228.00 | 862 126.00 | | 937 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 791.00 | 393 189.00 | | 332 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 752.00 | | 8 337.00 | 205 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | | 3 126.00 | 23 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 700.00 | | 5 212.00 | 155 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 996.00 | 6 593.00 | | 37 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 695.00 | 800.00 | | 25 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | 5 793.00 | | 12 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 009.00 | 122 009.00 | | 122 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
UX Autres créances clients | 326 659.00 | 326 659.00 | | 326 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 557.00 | 436 557.00 | | 436 557.00 |
VW T.V.A. | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 791.00 | 332 791.00 | | 332 791.00 |