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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 908.00 | 22 372.00 | 6 537.00 | 28 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 697.00 | 48 867.00 | 250 831.00 | 299 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 514.00 | | 510 514.00 | 510 514.00 |
BZ Autres créances | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 412 342.00 | | 412 342.00 | 412 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 817.00 | | 1 056 817.00 | 1 056 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 515.00 | 48 867.00 | 1 307 648.00 | 1 356 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 532 937.00 | 322 437.00 | | 532 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 075.00 | 276 500.00 | | 308 075.00 |
DL TOTAL (I) | 846 512.00 | 604 437.00 | | 846 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 100.00 | 146.00 | | 194 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 330.00 | 47 031.00 | | 11 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 945.00 | 122 009.00 | | 83 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 291.00 | 162 856.00 | | 169 291.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 750.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 136.00 | 332 791.00 | | 461 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 648.00 | 937 228.00 | | 1 307 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 299.00 | 332 791.00 | | 304 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 146.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 090.00 | | 156 973.00 | 214 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 368.00 | 244 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 366.00 | 299 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 28 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 684.00 | | 3 223.00 | 26 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 911.00 | | 153 750.00 | 160 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 589.00 | 5 276.00 | 998.00 | 44 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 094.00 | 5 276.00 | 998.00 | 18 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 510 514.00 | 510 514.00 | | 510 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 738.00 | 39 249.00 | 154 489.00 | 193 738.00 |
VI Groupe et associés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 273.00 | 544 273.00 | | 544 273.00 |
VW T.V.A. | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 788.00 | 304 299.00 | 154 489.00 | 458 788.00 |