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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 495.00 | 24 495.00 | 2 000.00 | 26 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 830.00 | 7 345.00 | 10 485.00 | 17 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 025.00 | 31 840.00 | 23 185.00 | 55 025.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 137.00 | 50 365.00 | 362 772.00 | 413 137.00 |
BZ Autres créances | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CF Disponibilités | 162 977.00 | | 162 977.00 | 162 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 355.00 | 50 365.00 | 556 990.00 | 607 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 380.00 | 82 205.00 | 580 175.00 | 662 380.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 145.00 | 130 099.00 | | 99 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 239.00 | 3 046.00 | | 137 239.00 |
DL TOTAL (I) | 241 884.00 | 138 645.00 | | 241 884.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 816.00 | 16 679.00 | | 14 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | 151 872.00 | | 152 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 384.00 | 130 983.00 | | 154 384.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 151.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 291.00 | 300 685.00 | | 323 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 175.00 | 454 331.00 | | 580 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 291.00 | 300 685.00 | | 323 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 782.00 | | 8 243.00 | 49 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 55 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 17 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 787.00 | | 7 043.00 | 13 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 1 200.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 639.00 | 4 201.00 | 3 000.00 | 30 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 295.00 | 1 200.00 | | 23 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | 3 001.00 | 3 000.00 | 7 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 490.00 | 10 905.00 | 3 030.00 | 42 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 490.00 | 10 905.00 | 3 030.00 | 42 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 490.00 | 10 905.00 | 3 030.00 | 57 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 905.00 | 3 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 347 932.00 | 347 932.00 | | 347 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VB T. V. A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VI Groupe et associés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 578.00 | 445 578.00 | | 445 578.00 |
VW T.V.A. | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 291.00 | 322 291.00 | | 322 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | 6 727.00 | | 7 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 753.00 | 3 948.00 | | 2 753.00 |
ST Autres comptes | 43 499.00 | 39 573.00 | | 43 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 316.00 | 43 734.00 | | 54 316.00 |
YT Sous‐traitance | 457 777.00 | 340 035.00 | | 457 777.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 415.00 | 442.00 | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 836.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 167.00 | 7 563.00 | | 8 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 239.00 | 151 171.00 | | 195 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 740.00 | 62 182.00 | | 92 740.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 760.00 | 427 731.00 | | 558 760.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |