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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 772.00 | 11 773.00 | 2 998.00 | 14 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 506.00 | 22 018.00 | 8 488.00 | 30 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 557.00 | 33 792.00 | 23 764.00 | 57 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 224.00 | | 127 224.00 | 127 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 057.00 | | 163 057.00 | 163 057.00 |
BZ Autres créances | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CF Disponibilités | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 024.00 | | 328 024.00 | 328 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 582.00 | 33 792.00 | 351 789.00 | 385 582.00 |
CU Autres participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
DL TOTAL (I) | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
EA Autres dettes | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 504.00 | | | 213 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 789.00 | | | 351 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 692.00 | | | 197 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 514.00 | 8 842.00 | 1 564.00 | 26 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | 8 842.00 | 1 564.00 | 26 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 007.00 | 6 195.00 | 15 812.00 | 22 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 056.00 | 182 017.00 | 3 039.00 | 185 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 505.00 | 197 692.00 | 15 812.00 | 213 505.00 |