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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 632.00 | 14 517.00 | 34 114.00 | 48 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 270.00 | 30 789.00 | 17 481.00 | 48 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 048.00 | 45 307.00 | 67 740.00 | 113 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 315.00 | 2 816.00 | 130 498.00 | 133 315.00 |
BZ Autres créances | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
CF Disponibilités | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 856.00 | 2 816.00 | 387 039.00 | 389 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 904.00 | 48 124.00 | 454 780.00 | 502 904.00 |
CU Autres participations | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 873.00 | | | 136 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
DL TOTAL (I) | 161 227.00 | | | 161 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
EA Autres dettes | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 553.00 | | | 293 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 780.00 | | | 454 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 723.00 | | | 248 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 624.00 | | 40 727.00 | 74 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 113 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 96 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 238.00 | | 37 969.00 | 61 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | 2 758.00 | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 582.00 | 7 028.00 | 2 303.00 | 40 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 582.00 | 7 028.00 | 2 303.00 | 40 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 470.00 | 17 640.00 | 31 395.00 | 62 470.00 |
VI Groupe et associés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 205.00 | 185 935.00 | 4 270.00 | 190 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 553.00 | 248 723.00 | 31 395.00 | 293 553.00 |