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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 751.00 | 20 092.00 | 49 659.00 | 69 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 303.00 | 31 820.00 | 11 483.00 | 43 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 166.00 | 51 912.00 | 79 254.00 | 131 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
BT Marchandises | 75 581.00 | 6 000.00 | 69 581.00 | 75 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 710.00 | 2 817.00 | 174 893.00 | 177 710.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CF Disponibilités | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 620.00 | 8 817.00 | 432 803.00 | 441 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 786.00 | 60 729.00 | 512 057.00 | 572 786.00 |
CU Autres participations | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 127.00 | 136 873.00 | | 160 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 625.00 | 23 254.00 | | 38 625.00 |
DL TOTAL (I) | 199 852.00 | 161 227.00 | | 199 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 016.00 | 62 840.00 | | 69 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 508.00 | 26 384.00 | | 33 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 243.00 | 116 267.00 | | 134 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 419.00 | 39 627.00 | | 74 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 48 435.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 205.00 | 293 553.00 | | 312 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 057.00 | 454 780.00 | | 512 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 048.00 | | 28 012.00 | 113 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 131 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 113 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 903.00 | | 25 951.00 | 96 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | 2 061.00 | 8 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 307.00 | 12 000.00 | 5 395.00 | 45 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 307.00 | 12 000.00 | 5 395.00 | 45 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 243.00 | 134 243.00 | | 134 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 177 710.00 | 177 710.00 | | 177 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 838.00 | 18 085.00 | 40 588.00 | 68 838.00 |
VI Groupe et associés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 883.00 | 192 140.00 | 4 743.00 | 196 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 205.00 | 261 451.00 | 40 588.00 | 312 205.00 |