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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 497.00 | 13 526.00 | 6 971.00 | 20 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 740.00 | 27 056.00 | 13 684.00 | 40 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 624.00 | 40 582.00 | 34 041.00 | 74 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 871.00 | | 124 871.00 | 124 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 123.00 | | 157 123.00 | 157 123.00 |
BZ Autres créances | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CF Disponibilités | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 156.00 | | 321 156.00 | 321 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 780.00 | 40 582.00 | 355 198.00 | 395 780.00 |
CU Autres participations | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311.00 | | | -311.00 |
DL TOTAL (I) | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
EA Autres dettes | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 225.00 | | | 217 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 198.00 | | | 355 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 221.00 | | | 202 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 557.00 | | 17 140.00 | 57 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 5 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 74 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 280.00 | | 15 958.00 | 45 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | 1 182.00 | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 792.00 | 6 790.00 | | 33 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 792.00 | 6 790.00 | | 33 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 157 123.00 | | | 157 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 760.00 | 12 756.00 | 15 004.00 | 27 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VP Divers | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 836.00 | 181 176.00 | 3 660.00 | 184 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 225.00 | 202 221.00 | 15 004.00 | 217 225.00 |