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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 705.00 | 41 190.00 | 37 515.00 | 78 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 666.00 | 36 089.00 | 19 578.00 | 55 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 430.00 | 77 279.00 | 83 151.00 | 160 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
BT Marchandises | 216 402.00 | 14 944.00 | 201 457.00 | 216 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 193.00 | | 80 193.00 | 80 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 296.00 | | 279 296.00 | 279 296.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 252 243.00 | | 252 243.00 | 252 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 907.00 | 14 944.00 | 946 962.00 | 961 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 337.00 | 92 223.00 | 1 030 114.00 | 1 122 337.00 |
CU Autres participations | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 629.00 | 198 752.00 | | 234 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 869.00 | 35 877.00 | | 52 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DK Provisions réglementées | 893.00 | | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 292 265.00 | 235 729.00 | | 292 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 476.00 | 86 923.00 | | 153 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 886.00 | 36 447.00 | | 47 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 570.00 | 124 333.00 | | 320 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 229.00 | 48 387.00 | | 79 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 849.00 | 296 090.00 | | 737 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 114.00 | 531 819.00 | | 1 030 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 338.00 | | | 513 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 806.00 | | 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 893.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 570.00 | 320 570.00 | | 320 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279 296.00 | 279 296.00 | | 279 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 211.00 | 65 388.00 | 87 823.00 | 153 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 316.00 | 286 387.00 | 6 929.00 | 293 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 161.00 | 513 338.00 | 87 823.00 | 601 161.00 |