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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 727.00 | 30 189.00 | 41 538.00 | 71 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 774.00 | 31 255.00 | 21 519.00 | 52 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 415.00 | 61 444.00 | 83 971.00 | 145 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
BT Marchandises | 75 724.00 | 6 000.00 | 69 724.00 | 75 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 838.00 | | 236 838.00 | 236 838.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 847.00 | 6 000.00 | 447 847.00 | 453 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 262.00 | 67 444.00 | 531 819.00 | 599 262.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 752.00 | 160 127.00 | | 198 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 877.00 | 38 625.00 | | 35 877.00 |
DL TOTAL (I) | 235 729.00 | 199 852.00 | | 235 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 923.00 | 69 016.00 | | 86 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 447.00 | 33 508.00 | | 36 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 333.00 | 134 243.00 | | 124 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 387.00 | 74 419.00 | | 48 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 090.00 | 312 205.00 | | 296 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 819.00 | 512 057.00 | | 531 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 961.00 | 50 754.00 | | 52 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 177.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 166.00 | | 18 749.00 | 131 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 145 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 124 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 054.00 | | 15 947.00 | 113 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 612.00 | | 2 802.00 | 10 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 912.00 | 13 363.00 | 3 831.00 | 51 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 912.00 | 13 363.00 | 3 831.00 | 51 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 838.00 | 236 838.00 | | 236 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 117.00 | 33 156.00 | 49 806.00 | 86 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 282.00 | 240 506.00 | 5 777.00 | 246 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 090.00 | 243 129.00 | 49 806.00 | 296 090.00 |