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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 379.00 | 56 801.00 | 55 577.00 | 112 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 929.00 | 58 139.00 | 822 789.00 | 880 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
BZ Autres créances | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 188.00 | | 231 188.00 | 231 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 118.00 | 58 139.00 | 1 053 978.00 | 1 112 118.00 |
CU Autres participations | 767 212.00 | | 767 212.00 | 767 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 673.00 | | | 359 673.00 |
DL TOTAL (I) | 445 315.00 | | | 445 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 775.00 | | | 218 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 554.00 | | | 308 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
EA Autres dettes | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 663.00 | | | 608 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 978.00 | | | 1 053 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 146.00 | | | 444 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 663.00 | | 1 713 663.00 | 1 713 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 663.00 | | 1 713 663.00 | 1 713 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 062.00 | | | 2 093 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 388.00 | | | 1 733 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 673.00 | | | 359 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 847.00 | | | 486 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 112.00 | | | 342 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 801.00 | 36 786.00 | 74 446.00 | 95 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 801.00 | 36 786.00 | 74 446.00 | 95 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 555.00 | 308 555.00 | | 308 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 547.00 | 54 030.00 | 164 517.00 | 218 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 046.00 | | | 210 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 053.00 | 203 053.00 | | 203 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 664.00 | 444 147.00 | 164 517.00 | 608 664.00 |